MAVIC SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à EPAGNY METZ-TESSY (74330), elle est active dans le secteur d'activité 3092Z. La société MAVIC SAS oriente son activité sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 87.96 M €, soit quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -9.15 M €.
Au terme de l'exercice 2018, MAVIC SAS présentait une trésorerie de 1.17 M €.
En matière de gouvernance, MAVIC SAS est administrée par BY SAVING!, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.96 M | 101.43 M | 120.11 M |
| Marge brute (€) | 12.19 M | 25.57 M | 32.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.73 M | 1.18 M | 11.39 M |
| EBITDA (€) | -7.07 M | 2.09 M | 10.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | 338 K | -910 K | 585 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.91 M | 279 K | 8.94 M |
| Résultat net (€) | -9.15 M | -181 K | 5.02 M |
| Taux de marge nette (%) | -10.4 | -0.18 | 4.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.6 | -0.52 | 12.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -17.74 | -0.3 | 7.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.29 M | 19.58 M | 27.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.7 | 19.3 | 22.78 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.86 | 25.21 | 26.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.03 | 2.06 | 9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.65 | 1.16 | 9.48 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 26.36 M | 34.83 M | 38.83 M |
| BFRE (€) | 9.26 M | 14.52 M | 16.44 M |
| BFRHE (€) | 15.46 M | 17.76 M | 20.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.4 | 125.33 | 118.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.43 | 52.25 | 49.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.73 T | 4.94 T | 6.8 T |
| Délais de paiement clients (j) | 98.69 | 114.52 | 108.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.84 | 51.12 | 58.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.14 M | 4.74 M | 9.8 M |
| Dette nette (€) | -19.15 M | -18.21 M | -21.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.57 | 4.68 | 8.16 |
| Font de roulement (€) | - | - | 33.59 M |
| Couverture du BFR | - | - | 86.49 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 1.61 M | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 40 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.09 | -3.84 | -2.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.53 | -52.09 | -53.02 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.62 M | 18.72 M | 22.45 M |
| Liquidité générale | 126.22 | 172.15 | 167.39 |
| Liquidité réduite | 126.22 | 172.15 | 167.39 |
| Couverture de la dette | -1.65 | -0.02 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.5 M | 20.92 M | 20.26 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.28 | 15.23 | 11.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -120 K | -207 K | 2.12 M |
