XL FRAIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Basée à CHALETTE-SUR-LOING (45120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4721Z. L'entreprise XL FRAIS se consacre essentiellement commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.98 M €, soit onze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -59.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, XL FRAIS révélait une trésorerie de 127.21 K €.
En termes d’effectifs, XL FRAIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, XL FRAIS est dirigée par MCD RIVES DU LOING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 11.98 M | 11.38 M | 12.21 M |
| Marge brute (€) | - | 1.81 M | 1.9 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 335.11 K | 233.33 K |
| EBITDA (€) | - | 91.83 K | 322 K | 201.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 13.11 K | 31.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 38.76 K | 262.37 K | 52.3 K |
| Résultat net (€) | - | -59.25 K | 249.62 K | 35.65 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.49 | 2.19 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.47 | -29.17 | -3.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.94 | 9.27 | 1.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.64 M | 1.61 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.7 | 14.16 | 12.42 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 15.11 | 16.7 | 15.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.77 | 2.83 | 1.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.95 | 1.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 913.48 K | -519.47 K | -615.97 K | -982.2 K |
| BFRE (€) | 185.48 K | -1.92 M | -1.6 M | -2.38 M |
| BFRHE (€) | 474.33 K | 1.2 M | 898.35 K | 1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | -15.82 | -19.76 | -29.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -58.58 | -51.42 | -71.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 39.37 Md | 28.01 Md | 39.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 39.33 | 32.06 | 40.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 96.71 | 92.92 | 98.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 319.36 K | 337 K |
| Dette nette (€) | -2.34 M | -3.77 M | -3.42 M | -3.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.81 | 2.76 |
| Font de roulement (€) | 787.02 K | -535.97 K | -658.99 K | -1.1 M |
| Couverture du BFR | 86.16 | 103.18 | 106.98 | 112.27 |
| Trésorerie (€) | 127.21 K | 189.14 K | 131.04 K | 91.64 K |
| Dettes financières (€) | 702.76 K | 766.87 K | 592.17 K | 414.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.7 | -10.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -898.26 | 412.51 | 399.4 | 331.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | -1.19 | -1.45 | -2.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 3.18 M | 2.91 M | 3.22 M |
| Liquidité générale | 35.31 | 37.82 | 32.68 | 39.87 |
| Liquidité réduite | 35.31 | 37.82 | 32.68 | 39.87 |
| Couverture de la dette | - | -0.14 | 0.64 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.6 M | 1.44 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.57 | 9.96 | 9.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.18 K | - | - |
