XL FRAIS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Localisée à CHALETTE-SUR-LOING (45120), elle se spécialise dans 4721Z. Cette structure XL FRAIS se focalise principalement sur commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.98 M €, soit onze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -59.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, XL FRAIS disposait d'une trésorerie de 119.94 K €.
En termes d’effectifs, XL FRAIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, XL FRAIS est sous la direction de MCD RIVES DU LOING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 11.98 M | 11.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.81 M | 1.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 335.11 K |
| EBITDA (€) | - | - | 91.83 K | 322 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 13.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 38.76 K | 262.37 K |
| Résultat net (€) | - | - | -59.25 K | 249.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -0.49 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 6.47 | -29.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.94 | 9.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.64 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 13.7 | 14.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.11 | 16.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.77 | 2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 944.62 K | 913.48 K | -519.47 K | -615.97 K |
| BFRE (€) | 286.65 K | 185.48 K | -1.92 M | -1.6 M |
| BFRHE (€) | 357.05 K | 474.33 K | 1.2 M | 898.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -15.82 | -19.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -58.58 | -51.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 39.37 Md | 28.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 39.33 | 32.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 96.71 | 92.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 319.36 K |
| Dette nette (€) | -2.4 M | -2.34 M | -3.77 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.81 |
| Font de roulement (€) | 763.64 K | 787.02 K | -535.97 K | -658.99 K |
| Couverture du BFR | 80.84 | 86.16 | 103.18 | 106.98 |
| Trésorerie (€) | 119.94 K | 127.21 K | 189.14 K | 131.04 K |
| Dettes financières (€) | 505.29 K | 702.76 K | 766.87 K | 592.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -494.83 | -898.26 | 412.51 | 399.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 0.37 | -1.19 | -1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.64 M | 3.18 M | 2.91 M |
| Liquidité générale | 37.15 | 35.31 | 37.82 | 32.68 |
| Liquidité réduite | 37.15 | 35.31 | 37.82 | 32.68 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.14 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.6 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.57 | 9.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -2.18 K | - |
