AAGROUP, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Implantée à LYON (69003), elle œuvre dans 7111Z. L'entreprise AAGROUP se consacre sur activités d'architecture.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.25 M €, soit cinq millions deux cent cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 660.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AAGROUP affichait une trésorerie de 203.06 K €.
En termes d’effectifs, AAGROUP emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AAGROUP compte parmi ses dirigeants Philippe Canivet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.25 M | 6.22 M | 5.05 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 2.46 M | 1.78 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.11 K | 65.23 K | -192.52 K | 67.15 K |
| EBITDA (€) | 140.98 K | 101.81 K | -150.04 K | 83.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.88 K | -36.58 K | -42.48 K | -16.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.22 K | 47.76 K | -172.05 K | 58.8 K |
| Résultat net (€) | 660.54 K | 609.71 K | 408.78 K | 276.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.57 | 9.8 | 8.1 | 9.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.54 | 17.12 | 13.1 | 9.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.41 | 7.69 | 6.41 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.65 M | 1.15 M | 900.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.79 | 26.51 | 22.75 | 30.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.59 | 39.55 | 35.27 | 37.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.68 | 1.64 | -2.97 | 2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.25 | 1.05 | -3.81 | 2.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.48 M | 2.49 M | 1.89 M | 974.06 K |
| BFRE (€) | 726.12 K | 662 K | 12.17 K | 201.69 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 936.23 K | 841.33 K | 540.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.53 | 146.21 | 136.52 | 122.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.44 | 38.84 | 0.88 | 25.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.03 Md | 15.96 Md | 11.64 Md | 4.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 159.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 150.63 | 137.21 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 812.06 K | 665.94 K | 448.92 K | 301.19 K |
| Dette nette (€) | -3.66 M | -3.92 M | -2.33 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.46 | 10.71 | 8.89 | 10.36 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 2.05 M | 1.78 M | 959.79 K |
| Couverture du BFR | 93.45 | 82.13 | 94.45 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 203.06 K | 448.17 K | 930.33 K | 221.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.42 M | 1.27 M | 381.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.5 | -5.88 | -5.19 | -5.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.52 | -110.02 | -74.65 | -55.93 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 2.52 | 2.45 | 7.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.54 M | 2.51 M | 1.88 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 119.96 | 109 | 103.87 | 110.79 |
| Liquidité réduite | 119.96 | 109 | 103.87 | 110.79 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 2.21 M | 1.96 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.2 | 23.7 | 24.68 | 27.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.56 K | 16.38 K | -3.63 K | 14.04 K |
