ALLEES ET FINITIONS I, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Localisée à CESTAS (33610), elle est active dans le secteur d'activité 8130Z. La société ALLEES ET FINITIONS I met l'accent sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 924.69 K €, soit neuf cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 76.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALLEES ET FINITIONS I présentait une trésorerie de 117.34 K €.
En termes d’effectifs, ALLEES ET FINITIONS I compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALLEES ET FINITIONS I est sous la direction de LH HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 924.69 K | 814.37 K | 929.49 K |
| Marge brute (€) | - | 418.18 K | 335.82 K | 429.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 170.89 K | 39.21 K | 135.06 K |
| EBITDA (€) | - | 142.55 K | 11.94 K | 111.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 28.34 K | 27.28 K | 23.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 106.2 K | -16.04 K | 68.63 K |
| Résultat net (€) | - | 76.94 K | -13.93 K | 90.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.32 | -1.71 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.59 | -7.41 | 30.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.2 | -3.64 | 13.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 397.37 K | 289.84 K | 406.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 42.97 | 35.59 | 43.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.22 | 41.24 | 46.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.42 | 1.47 | 12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.48 | 4.81 | 14.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 239.52 K | 221.75 K | 175.91 K | 425.23 K |
| BFRE (€) | -60.58 K | -11.11 K | -65.57 K | 47.62 K |
| BFRHE (€) | 114.7 K | 16.51 K | 49.23 K | 33.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 87.53 | 78.84 | 166.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -4.39 | -29.39 | 18.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 41.81 M | 109.84 M | 85.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 48.63 | 21.49 | 63.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 67.32 | 47.14 | 27.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 113.29 K | 17.63 K | 133.14 K |
| Dette nette (€) | -238.23 K | -119 K | -2.07 K | -42.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.25 | 2.17 | 14.32 |
| Font de roulement (€) | 94.46 K | 72.03 K | - | 291.41 K |
| Couverture du BFR | 39.44 | 32.48 | - | 68.53 |
| Trésorerie (€) | 117.34 K | 202.32 K | 192.24 K | 343.89 K |
| Dettes financières (€) | 70.05 K | 41.91 K | - | 143.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.05 | -0.12 | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.29 | -64.32 | -1.1 | -14.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 4.42 | - | 2.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.46 K | 129.69 K | 85.75 K | 109.33 K |
| Liquidité générale | 99.79 | 103.52 | 126.37 | 132.88 |
| Liquidité réduite | 99.79 | 103.52 | 126.37 | 132.88 |
| Couverture de la dette | - | 2.23 | -0.59 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 242.64 K | 291.69 K | 294.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.91 | 28.13 | 24.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 21 K | - | 27.18 K |