SANTERRE ENERGIES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Établie à BEGLES (33130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. Cette organisation SANTERRE ENERGIES oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.96 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-deux mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.33 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SANTERRE ENERGIES disposait d'une trésorerie de 342.47 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.96 M | 4.37 M | 4.74 M | 6.04 M |
| Marge brute (€) | 5.11 M | 3.57 M | 3.7 M | 5.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 4.73 M |
| EBITDA (€) | 4.88 M | 3.35 M | 3.48 M | 4.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -178.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.76 M | 1.23 M | 1.36 M | 2.79 M |
| Résultat net (€) | 2.33 M | 264.53 K | 17.96 K | -1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 39.13 | 6.05 | 0.38 | -19.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.43 | 5.54 | 0.46 | -38.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.01 | 0.71 | 0.05 | -3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.88 M | 4.64 M | 5.1 M | 9.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.53 | 106.09 | 107.65 | 151.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85.62 | 81.6 | 77.98 | 83.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.92 | 76.59 | 73.41 | 81.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 78.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.01 M | 5.68 M | 4.25 M | 2.81 M |
| BFRHE (€) | 7.59 M | 3.87 M | 3.47 M | 1.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 551.78 | 474.3 | 327.25 | 169.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.97 Md | 46.3 Md | 45.01 Md | 25.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 151.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.05 | 88.21 | 176.94 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 952.72 K |
| Dette nette (€) | -30.18 M | -30.83 M | -32.87 M | -34.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.76 |
| Font de roulement (€) | 8.28 M | 5.32 M | 3.99 M | 2.5 M |
| Couverture du BFR | 91.89 | 93.62 | 93.85 | 88.78 |
| Trésorerie (€) | 342.47 K | 896.1 K | 705.09 K | 717.9 K |
| Dettes financières (€) | 30.08 M | 31.52 M | 33.06 M | 34.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -36.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -406.58 | -645.53 | -838.95 | -1.16 K |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 438.49 K | 199 K | 513.02 K | 771.23 K |
| Couverture de la dette | 14.19 | 140.78 | - | -73.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 159.1 K | - | - | - |