LEROY S A, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1955.
Située à AUXEY-DURESSES (21190), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation LEROY S A met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 22.08 M €, soit vingt-deux millions soixante-dix-neuf mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.39 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LEROY S A présentait une trésorerie de 11.41 M €.
En termes d’effectifs, LEROY S A rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LEROY S A est sous la direction de Marcelle Leroy, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.08 M | 37.52 M | 43.45 M | 27.3 M |
| Marge brute (€) | 19.66 M | 33.63 M | 39.57 M | 23.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 31.2 M | 36.94 M | 21.6 M |
| EBITDA (€) | 16.36 M | 31.24 M | 36.9 M | 21.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -33.79 K | 40.08 K | -11.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.93 M | 30.81 M | 36.45 M | 21.17 M |
| Résultat net (€) | 3.39 M | 21.94 M | 27.87 M | 15.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.36 | 58.48 | 64.15 | 56.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.75 | 11.5 | 16.37 | 10.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.67 | 11 | 15.01 | 10.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.2 M | 33.06 M | 38.95 M | 24.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.95 | 88.12 | 89.64 | 88.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.03 | 89.63 | 91.07 | 87.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 74.09 | 83.25 | 84.92 | 79.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 83.16 | 85.01 | 79.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 171.82 M | 169.53 M | 151.66 M | 122.78 M |
| BFRE (€) | 69.34 M | 66.23 M | 58.62 M | 57.94 M |
| BFRHE (€) | 88.77 M | 90.58 M | 85.57 M | 39.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.84 K | 1.65 K | 1.27 K | 1.64 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.15 K | 644.31 | 492.48 | 774.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.37 T | 9.31 T | 10.19 T | 2.97 T |
| Délais de paiement clients (j) | 56.26 | 25.1 | 21.62 | 29.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.02 | 32.36 | 33.71 | 41.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.24 | 1.78 | 1.44 | 2.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 22.38 M | 28.35 M | 15.98 M |
| Dette nette (€) | 1.76 M | 4.04 M | -7.68 M | 14.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 59.65 | 65.24 | 58.51 |
| Font de roulement (€) | 169.11 M | 165.9 M | 145.28 M | 117.75 M |
| Couverture du BFR | 98.43 | 97.85 | 95.8 | 95.9 |
| Trésorerie (€) | 11.41 M | 12.7 M | 7.69 M | 25.16 M |
| Dettes financières (€) | 3.15 M | 3.26 M | 3.6 M | 3.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.18 | -0.27 | 0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.91 | 2.12 | -4.51 | 10.14 |
| Autonomie financière (%) | 61.6 | 58.54 | 47.33 | 46.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.8 M | 1.76 M | 5.41 M | 2.5 M |
| Liquidité générale | 1.08 K | 1.21 K | 615.76 | 620.08 |
| Liquidité réduite | 1.08 K | 1.21 K | 615.76 | 620.08 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 21.6 | 5.8 | 10.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 2.17 M | 2.2 M | 2.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.99 | 4.12 | 3.6 | 5.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.53 M | 10.54 M | 10.06 M | 6.28 M |
