TONNELLERIE FRANCOIS FRERES, une société de type SA à directoire (s.a.i.), a démarré en 1956.
Située à SAINT-ROMAIN (21190), elle œuvre dans le secteur d'activité 1624Z. L'entreprise TONNELLERIE FRANCOIS FRERES oriente son activité sur fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 39.21 M €, soit trente-neuf millions deux cent douze mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.64 M €.
Au terme de l'exercice 2025, TONNELLERIE FRANCOIS FRERES révélait une trésorerie de 9.02 M €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE FRANCOIS FRERES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE FRANCOIS FRERES est dirigée par Jerome Francois, qui exerce les responsabilités de Président du directoire.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.21 M | 39.81 M | 44.49 M | 34.68 M |
| Marge brute (€) | 15.87 M | 13.51 M | 14.79 M | 12.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.99 M | 10.78 M | 10.84 M | 9.61 M |
| EBITDA (€) | 12.23 M | 12.01 M | 11.52 M | 10.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.24 M | -1.22 M | -681.01 K | -980.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.7 M | 11.62 M | 11.2 M | 10.12 M |
| Résultat net (€) | 2.64 M | 1.19 M | 14.73 M | 10.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.74 | 2.99 | 33.1 | 30.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.76 | 1.81 | 20.12 | 15.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.5 | 0.23 | 3.41 | 2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.04 M | 36.48 M | 22.78 M | 31.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.12 | 91.64 | 51.2 | 92.12 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.46 | 33.94 | 33.23 | 37.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.18 | 30.16 | 25.89 | 30.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.02 | 27.09 | 24.36 | 27.72 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 193.98 M | 364.69 M | 288.96 M | 232.14 M |
| BFRE (€) | 55.55 M | 50.28 M | 44.21 M | 36.58 M |
| BFRHE (€) | 50.18 M | 214.33 M | 151.85 M | 121.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.81 K | 3.34 K | 2.37 K | 2.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 517.05 | 461.03 | 362.68 | 384.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.39 T | 23.37 T | 18.51 T | 11.57 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.11 | 73.49 | 85.5 | 104.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.34 | 1.14 | 0.87 | 1.08 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.35 M | 1.8 M | 15.36 M | 11.01 M |
| Dette nette (€) | -460.05 M | -417.88 M | -330 M | -290.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.55 | 4.51 | 34.53 | 31.75 |
| Font de roulement (€) | 114.16 M | 277.99 M | 219.29 M | 160.26 M |
| Couverture du BFR | 58.85 | 76.23 | 75.89 | 69.03 |
| Trésorerie (€) | 9.02 M | 20.49 M | 25.56 M | 11.56 M |
| Dettes financières (€) | 381.94 M | 349.94 M | 279.04 M | 226.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -137.2 | -232.59 | -21.48 | -26.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -829.02 | -634.58 | -450.87 | -445.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.65 M | 8.53 M | 9.07 M | 14.02 M |
| Liquidité générale | 31.78 | 74.75 | 72.92 | 68.99 |
| Liquidité réduite | 31.78 | 74.75 | 72.92 | 68.99 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 0.57 | 8.68 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.14 M | 3.81 M | 3.64 M | 3.21 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.49 | 6.77 | 5.83 | 6.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -650.32 K | 1.81 M | 1.52 M | 5.44 M |
