TER NEUVE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Située à POLIGNY (39800), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise TER NEUVE oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 582.8 K €, soit cinq cent quatre-vingt-deux mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 28.12 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TER NEUVE disposait d'une trésorerie de 312.3 K €.
En termes d’effectifs, TER NEUVE emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TER NEUVE est administrée par Jerome Berthet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 582.8 K | 450.9 K | 455.4 K |
| Marge brute (€) | - | 407.32 K | 338.28 K | 315.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 7.37 K | 8.25 K | -4.66 K |
| EBITDA (€) | - | 23.83 K | 21.6 K | 11.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.47 K | -13.36 K | -16.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 23.33 K | 20.65 K | 10.47 K |
| Résultat net (€) | - | 28.12 K | 20.59 K | 11.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.83 | 4.57 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.62 | 2.75 | 1.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.9 | 2.22 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 409.83 K | 343.22 K | 318.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 70.32 | 76.12 | 70.04 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 69.89 | 75.02 | 69.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.09 | 4.79 | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.26 | 1.83 | -1.02 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 366.9 K | 293.69 K | 256.61 K | 242.25 K |
| BFRHE (€) | 105.17 K | 148.1 K | 178.83 K | 224.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 183.93 | 207.72 | 194.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 236.48 M | 220.92 M | 280.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 130.59 | 148.16 | 165.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 18.22 | 36.88 | 18.12 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 28.65 K | 21.56 K | 12.93 K |
| Dette nette (€) | 175.71 K | -42.41 K | -78.71 K | -119.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.92 | 4.78 | 2.84 |
| Font de roulement (€) | 366.84 K | 293.61 K | 256.61 K | 232.35 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.97 | 100 | 95.91 |
| Trésorerie (€) | 312.3 K | 151 K | 100.37 K | 27.23 K |
| Dettes financières (€) | 85.91 K | 123.46 K | 115.09 K | 111.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.48 | -3.65 | -9.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.79 | -5.46 | -10.51 | -16.38 |
| Autonomie financière (%) | 10.33 | 6.29 | 6.51 | 6.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.63 K | 69.87 K | 64 K | 24.97 K |
| Couverture de la dette | - | 0.46 | 0.39 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 392.81 K | 325.62 K | 316.26 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 64.98 | 70.33 | 66.51 |