T P F, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Implantée à MENNECY (91540), elle œuvre dans 4399C. La société T P F se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 16.84 M €, soit seize millions huit cent trente-sept mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 616.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, T P F affichait une trésorerie de 661.96 K €.
En termes d’effectifs, T P F compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T P F est sous la direction de Florian Sil, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.84 M | 14.7 M | 15.04 M | 11.37 M |
| Marge brute (€) | 8.11 M | 6.58 M | 6.53 M | 5.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 867.98 K | 964.32 K | 948.79 K |
| EBITDA (€) | 1.66 M | 915.05 K | 969.01 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -185.84 K | -47.07 K | -4.69 K | -63.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.24 M | 535.88 K | 709.35 K | 841.04 K |
| Résultat net (€) | 616.46 K | 293.43 K | 537.63 K | 577.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.66 | 2 | 3.58 | 5.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.47 | 11.5 | 17.95 | 23.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.72 | 3.44 | 6.01 | 6.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.21 M | 4.61 M | 4.52 M | 3.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.86 | 31.33 | 30.09 | 34.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.19 | 44.8 | 43.41 | 46.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.84 | 6.23 | 6.44 | 8.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.74 | 5.91 | 6.41 | 8.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.63 M | 3.03 M | 4.56 M | 4.46 M |
| BFRHE (€) | 1.97 M | 2.31 M | 2.23 M | 2.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 78.75 | 75.17 | 110.6 | 143.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.72 Md | 93.1 Md | 91.77 Md | 93.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.1 | 151.56 | 156.45 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.41 | 77.66 | 45.46 | 64.88 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 708.57 K | 865.19 K | 757.48 K |
| Dette nette (€) | -5.34 M | -5.34 M | -4.76 M | -4.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.51 | 4.82 | 5.75 | 6.66 |
| Font de roulement (€) | 2.99 M | 2.61 M | 3.78 M | 4.02 M |
| Couverture du BFR | 82.22 | 86.17 | 83.02 | 90.18 |
| Trésorerie (€) | 661.96 K | 643.91 K | 1.18 M | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.76 M | 2.01 M | 2.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.87 | -7.54 | -5.51 | -6.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.58 | -209.45 | -159.06 | -192.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 1.45 | 1.49 | 1.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 3.81 M | 3.16 M | 3.46 M |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.46 M | 5.6 M | 5.46 M | 4.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.68 | 24.74 | 22.28 | 23.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 230.96 K | 172.26 K | 216.59 K | 237.64 K |
