MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Établie à SAINT-ETIENNE (42100), elle se spécialise dans 2511Z. Cette structure MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-cinq mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 234.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES affichait une trésorerie de 505.68 K €.
En termes d’effectifs, MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES est sous la direction de P.P.M.HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 1.7 M | 1.61 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 892.9 K | 868.87 K | 710.06 K | 513.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 368.12 K | - | 72.34 K |
| EBITDA (€) | 307.17 K | 351.92 K | 200.68 K | 89.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 16.21 K | - | -17.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 291 K | 336.05 K | 175.56 K | 56.67 K |
| Résultat net (€) | 234.51 K | 279.91 K | 169.36 K | 62.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.92 | 16.43 | 10.53 | 5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.28 | 48.04 | 36.6 | 20.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.25 | 27.35 | 20.1 | 7.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 727.2 K | 759.83 K | 605.54 K | 442.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.16 | 44.59 | 37.64 | 36.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.99 | 50.99 | 44.14 | 42.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.23 | 20.65 | 12.47 | 7.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.6 | - | 5.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 636.49 K | 604.74 K | 499.87 K | 544.38 K |
| BFRE (€) | 9.11 K | 192.7 K | 196.47 K | 139.23 K |
| BFRHE (€) | 121.7 K | 17.52 K | 9.67 K | 12.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.87 | 129.53 | 113.42 | 164.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.97 | 41.27 | 44.58 | 42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 561.83 M | 81.77 M | 42.63 M | 39.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.7 | 96.51 | 85.42 | 90.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.97 | 68.04 | 66.76 | 85.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 315.55 K | - | 95.01 K |
| Dette nette (€) | 66.83 K | -48.21 K | -86.2 K | -182.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.52 | - | 7.85 |
| Font de roulement (€) | 636.49 K | 602.93 K | 492.13 K | 534.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.7 | 98.45 | 98.25 |
| Trésorerie (€) | 505.68 K | 392.72 K | 289.77 K | 385.57 K |
| Dettes financières (€) | 16.85 K | 42.03 K | 67.01 K | 291.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.15 | - | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.05 | -8.27 | -18.63 | -60.15 |
| Autonomie financière (%) | 39.46 | 13.86 | 6.91 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 422 K | 397.08 K | 304.99 K | 268.23 K |
| Liquidité générale | 207.28 | 192.68 | 178.74 | 122.25 |
| Liquidité réduite | 207.28 | 192.68 | 178.74 | 122.25 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 544.27 K | 496.56 K | 511.57 K | 432.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.9 | 21.6 | 23.31 | 26.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.89 K | 55.77 K | - | - |
