CP DISTRIBUTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Localisée à ALEX (74290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4663Z. L'entreprise CP DISTRIBUTION met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-neuf mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 41.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CP DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 253.07 K €.
En matière de gouvernance, CP DISTRIBUTION est administrée par GROUPE COLLOMB, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 3.13 M | 5.15 M | 5.13 M |
| Marge brute (€) | 93.22 K | 132.15 K | 277.71 K | 288.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 184.44 K | 208.31 K |
| EBITDA (€) | 80.79 K | 82.9 K | 222.71 K | 231.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -38.27 K | -23.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.95 K | 15.98 K | 150.3 K | 156.16 K |
| Résultat net (€) | 41.11 K | 10.18 K | 239.22 K | 2.66 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 0.32 | 4.65 | 51.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.8 | 0.71 | 16.89 | 72.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.36 | 0.25 | 6.88 | 44.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.51 K | 168.78 K | 2.86 M | 440.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.61 | 5.39 | 55.5 | 8.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.55 | 4.22 | 5.4 | 5.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.94 | 2.65 | 4.33 | 4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.58 | 4.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.41 M | 3.09 M | 2.67 M | 2.5 M |
| BFRE (€) | 1.65 M | 2.19 M | 1.98 M | 620.7 K |
| BFRHE (€) | 434.72 K | 263.89 K | 234.37 K | 192.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 429.59 | 359.7 | 189.09 | 177.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 293.34 | 255.56 | 140.19 | 44.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.44 Md | 2.26 Md | 3.3 Md | 2.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.55 | 65.94 | 52.07 | 77.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.92 | 71.08 | 25.97 | 35.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.87 | 0.85 | 0.4 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 312.17 K | 2.74 M |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -2.04 M | -1.64 M | -684.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.07 | 53.37 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 3.08 M | 2.63 M | 2.48 M |
| Couverture du BFR | 96.8 | 99.71 | 98.68 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 253.07 K | 621.05 K | 419.87 K | 1.67 M |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.87 M | 1.49 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.25 | -0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.23 | -143.05 | -115.83 | -18.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.76 | 0.95 | 2.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.02 K | 782.37 K | 536.02 K | 717.55 K |
| Liquidité générale | 68.37 | 44.97 | 56.57 | 117.51 |
| Liquidité réduite | 68.37 | 44.97 | 56.57 | 117.51 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 0.16 | 3.45 | 10.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.29 K | 15.23 K | 78.53 K | 72.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.98 | 0.4 | 1.19 | 1.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.05 K | 1.92 K | 80.3 K | 59.47 K |
