CERTISOLIS TC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Établie à LE BOURGET-DU-LAC (73370), elle est active dans le secteur d'activité 7219Z. Cette entité CERTISOLIS TC se focalise principalement recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-huit mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 361.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERTISOLIS TC affichait une trésorerie de 584.27 K €.
En termes d’effectifs, CERTISOLIS TC rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERTISOLIS TC est administrée par Franck Barruel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.71 M | 1.62 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.06 M | 1.06 M | 646.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 336.17 K | 217.87 K | 191.69 K |
| EBITDA (€) | 569.86 K | 344.77 K | 201.12 K | 146.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.6 K | 16.75 K | 45.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 473.37 K | 263.52 K | 104.09 K | 56.18 K |
| Résultat net (€) | 361.34 K | 219.86 K | 126.23 K | 125.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.47 | 12.88 | 7.8 | 11.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.89 | 21.29 | 14.94 | 16.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.83 | 13.78 | 9.35 | 8.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 926.15 K | 746.68 K | 672.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.61 | 54.25 | 46.15 | 61.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.48 | 62.32 | 65.46 | 58.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.55 | 20.19 | 12.43 | 13.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.69 | 13.47 | 17.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1 M | 800.12 K | 650.88 K | 842.13 K |
| BFRE (€) | 327.18 K | 374.7 K | 91.48 K | 266.99 K |
| BFRHE (€) | 60.69 K | 135.43 K | 123.52 K | -163.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.26 | 171.05 | 146.83 | 279.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.74 | 80.1 | 20.64 | 88.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 343.9 M | 633.51 M | 547.56 M | -493.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 162.81 | 161.14 | 108.86 | 110.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.91 | 91.98 | 88.59 | 33.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 301.66 K | 223.88 K | 251.41 K |
| Dette nette (€) | -509.1 K | -196.39 K | -21.96 K | -171.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.67 | 13.84 | 22.84 |
| Font de roulement (€) | 966.22 K | 796.54 K | 620.7 K | 536.33 K |
| Couverture du BFR | 96.19 | 99.55 | 95.36 | 63.69 |
| Trésorerie (€) | 584.27 K | 366.4 K | 453.55 K | 463.13 K |
| Dettes financières (€) | 504.29 K | 120.61 K | 137.11 K | 153.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.65 | -0.1 | -0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.88 | -19.02 | -2.6 | -22.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 8.56 | 6.16 | 4.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 550.79 K | 438.6 K | 338.22 K | 205.58 K |
| Liquidité générale | 140.81 | 204.42 | 201.98 | 130.81 |
| Liquidité réduite | 140.81 | 204.42 | 201.98 | 130.81 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 0.8 | 0.63 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 784.39 K | 721.71 K | 639.83 K | 583.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.67 | 31.28 | 28.93 | 38.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 108.19 K | 44.04 K | 4.31 K | -36.31 K |
