DANIEL COLLAY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2009.
Établie à LA CHAPELLE-AGNON (63590), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. Cette structure DANIEL COLLAY se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 13.59 K €, soit treize mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 12.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DANIEL COLLAY montrait une trésorerie de 54.13 K €.
En matière de gouvernance, DANIEL COLLAY est dirigée par Daniel Collay, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.59 K | 15.3 K | 9.01 K | 10.99 K |
| Marge brute (€) | 8.56 K | 14.63 K | 8.56 K | 10.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.4 K | 14.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 16.56 K | 22.17 K | 8.29 K | 10.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.16 K | -7.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.15 K | -20.78 K | 3.65 K | 5.5 K |
| Résultat net (€) | 12.51 K | -2.32 K | 3.31 K | 4.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 92 | -15.19 | 36.74 | 45.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.14 | -4.12 | 5.67 | 9.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.78 | -3.67 | 5.16 | 8.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.72 K | 22.33 K | 8.56 K | 10.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 123.03 | 145.95 | 95.03 | 95.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 63 | 95.61 | 95.03 | 94.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 121.86 | 144.96 | 92.02 | 92.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61.82 | 94.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 53.39 K | 43.58 K | 17.8 K | 9.79 K |
| BFRHE (€) | 6.78 K | 4.64 K | 349 | 415 |
| BFR en jours de CA (j) | 1.43 K | 1.04 K | 721.21 | 325.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252.49 K | 194.38 K | 8.61 K | 12.49 K |
| Délais de paiement clients (j) | 23.92 | 91.17 | 4.52 | 3.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.92 K | 40.63 K | - | - |
| Dette nette (€) | 52.72 K | 34.83 K | 12.28 K | 4.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 109.79 | 265.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | 59.27 K | 44.34 K | 18.03 K | 10.09 K |
| Couverture du BFR | 111.01 | 101.75 | 101.32 | 103.1 |
| Trésorerie (€) | 54.13 K | 41.7 K | 18.03 K | 10.1 K |
| Dettes financières (€) | 5.64 K | 5.64 K | 5.64 K | 5.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.53 | 0.86 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 76.48 | 61.72 | 21.04 | 7.87 |
| Autonomie financière (%) | 12.22 | 10 | 10.35 | 9.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 K | 2 K | 342 | 425 |
| Couverture de la dette | 7.63 | - | 9.68 | 11.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.64 K | 0 | 342 | 425 |