GARAGE FERRETTI (GARAGE FERRETTI SARL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Située à CALVI (20260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4540Z. L'entreprise GARAGE FERRETTI (GARAGE FERRETTI SARL) se consacre essentiellement commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 105.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GARAGE FERRETTI (GARAGE FERRETTI SARL) présentait une trésorerie de 168.14 K €.
En termes d’effectifs, GARAGE FERRETTI (GARAGE FERRETTI SARL) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GARAGE FERRETTI (GARAGE FERRETTI SARL) est dirigée par Ange Ferretti, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 855.06 K | 1.64 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 577.1 K | 270.52 K | 512.29 K | 271.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.68 K | -59.3 K | 18.92 K | 19.46 K |
| EBITDA (€) | 63.46 K | -53.39 K | 36.03 K | 50.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.22 K | -5.92 K | -17.11 K | -31.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.46 K | -53.39 K | -12.27 K | 10.39 K |
| Résultat net (€) | 105.12 K | -53.91 K | -10.78 K | 46.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.25 | -6.3 | -0.66 | 4.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.87 | -17.87 | -3.02 | 12.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.86 | -6.53 | -1.14 | 4.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 635.47 K | 232.3 K | 472.26 K | 328.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.75 | 27.17 | 28.71 | 30.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.29 | 31.64 | 31.14 | 25.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.77 | -6.24 | 2.19 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.79 | -6.94 | 1.15 | 1.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 371.67 K | 300.16 K | 402.18 K | 395.58 K |
| BFRE (€) | 191.9 K | 172.19 K | 181.82 K | -35.74 K |
| BFRHE (€) | -2.3 K | 12.06 K | 66.17 K | 54.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.59 | 128.13 | 89.24 | 134.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.61 | 73.5 | 40.35 | -12.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.61 M | 28.25 M | 298.2 M | 161.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.92 | 177.37 | 88.71 | 121.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37 | 94.78 | 49.29 | 75.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.48 K | -21.85 K | 40.1 K | 86.92 K |
| Dette nette (€) | -243.05 K | -427.5 K | -448.55 K | -331.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.89 | -2.56 | 2.44 | 8.08 |
| Font de roulement (€) | 350 K | 281.08 K | 382.59 K | 381.15 K |
| Couverture du BFR | 94.17 | 93.64 | 95.13 | 96.35 |
| Trésorerie (€) | 168.14 K | 96.84 K | 136.2 K | 363.59 K |
| Dettes financières (€) | 106.9 K | 175.56 K | 247.83 K | 222.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | 19.57 | -11.19 | -3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.8 | -141.74 | -125.62 | -89.25 |
| Autonomie financière (%) | 3.8 | 1.72 | 1.44 | 1.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.62 K | 329.7 K | 317.33 K | 458.09 K |
| Liquidité générale | 127.68 | 99.69 | 94.03 | 105.67 |
| Liquidité réduite | 127.68 | 99.69 | 94.03 | 105.67 |
| Couverture de la dette | 0.62 | -0.3 | -0.07 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 518.61 K | 285.68 K | 477.11 K | 303.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.26 | 27.65 | 23.62 | 23.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.64 K | - | 3.57 K | -28.14 K |