CASH ENERGY 63, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2009.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63000), elle œuvre dans 7739Z. Cette structure CASH ENERGY 63 oriente ses efforts sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 88.85 K €, soit quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CASH ENERGY 63 disposait d'une trésorerie de 6.75 K €.
En termes d’effectifs, CASH ENERGY 63 compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH ENERGY 63 est dirigée par Philippe Vigier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 88.85 K | 98.97 K | 94.35 K |
| Marge brute (€) | 39.69 K | 28.69 K | 44.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.7 K | 26.14 K | 41.68 K |
| EBITDA (€) | 13.12 K | 20.32 K | 41.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.58 K | 5.82 K | -62 |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.34 K | 6.63 K | 2 K |
| Résultat net (€) | 5.83 K | 1.32 K | -24.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.56 | 1.34 | -26.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.07 | -1.3 | 23.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.67 | 2.31 | -31.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.62 K | 39.85 K | 177.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.6 | 40.27 | 187.65 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.67 | 28.99 | 47.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.76 | 20.53 | 44.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41.3 | 26.41 | 44.17 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 31.54 K | 37.17 K | 37.93 K |
| BFRE (€) | - | - | 37.36 K |
| BFRHE (€) | -4.34 K | 1.17 K | 575 |
| BFR en jours de CA (j) | 129.54 | 137.08 | 146.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 144.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.06 M | 318.32 K | 148.63 K |
| Délais de paiement clients (j) | 140.28 | 161.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.51 | 22.15 | 15.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.15 K | 15.08 K | 15.05 K |
| Dette nette (€) | -144.08 K | -154.39 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.43 | 15.24 | 15.95 |
| Font de roulement (€) | 24.23 K | 36.4 K | 37.93 K |
| Couverture du BFR | 76.83 | 97.93 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.75 K | 4.96 K | - |
| Dettes financières (€) | 133.68 K | 146.16 K | 169.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.22 | -10.24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 149.87 | 151.41 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | -0.7 | -0.61 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.83 K | 12.42 K | 12.12 K |
| Liquidité générale | - | - | 27.48 |
| Liquidité réduite | - | - | 27.48 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.16 | -2.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 K | 2.18 K | 2.18 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 2.28 | 2.02 | 2.09 |