CASH TOBACCO SAS
8 RUE PIERRE AUBERT - 97490 SAINT-DENIS
CASH TOBACCO SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Localisée à SAINT-DENIS (97490), elle exerce son activité dans 4635Z. La société CASH TOBACCO SAS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.23 M €, soit neuf millions deux cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 96.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASH TOBACCO SAS disposait d'une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, CASH TOBACCO SAS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH TOBACCO SAS est sous la direction de EDENCO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.23 M | 10.28 M | 10.28 M | 11.23 M |
| Marge brute (€) | 353.86 K | 451.34 K | 451.34 K | 617.33 K |
| EBITDA (€) | 170.15 K | 269.82 K | 269.82 K | 431.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.23 K | 243.93 K | 243.93 K | 417.7 K |
| Résultat net (€) | 96.99 K | 171.03 K | 171.03 K | 297.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.05 | 1.66 | 1.66 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.36 | 36.67 | 36.67 | 45.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | 5.25 | 5.25 | 7.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 369.44 K | 482.54 K | 482.54 K | 626.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4 | 4.69 | 4.69 | 5.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.83 | 4.39 | 4.39 | 5.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.84 | 2.62 | 2.62 | 3.85 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.83 M | 1.83 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | 320.07 K | 483.98 K | 483.98 K | 885.11 K |
| BFRHE (€) | 40.2 K | 71.98 K | 71.98 K | 121.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.29 | 65.06 | 65.06 | 76.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.65 | 17.18 | 17.18 | 28.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 Md | 2.03 Md | 2.03 Md | 3.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.51 | 5.05 | 5.05 | 5.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.09 | 20.02 | 20.02 | 22.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.54 M | -1.54 M | -2.05 M |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.79 M | 1.79 M | 2.33 M |
| Couverture du BFR | 99.09 | 97.87 | 97.87 | 98.43 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 1.25 M | 1.25 M | 1.34 M |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 2.21 M | 2.21 M | 2.58 M |
| Ratio d'endettement (%) | -240.65 | -330.44 | -330.44 | -313.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 686.75 K | 546.1 K | 546.1 K | 765.73 K |
| Liquidité générale | 48.46 | 50.26 | 50.26 | 44.85 |
| Liquidité réduite | 48.46 | 50.26 | 50.26 | 44.85 |
| Couverture de la dette | 4.29 | 4.9 | 4.9 | 2.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 160.2 K | 160.2 K | 160.2 K | 165.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.69 | 1.54 | 1.54 | 1.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.33 K | 57.02 K | 57.02 K | 107.3 K |