CASH TOBACCO SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Établie à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 4635Z. La société CASH TOBACCO SAS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.01 M €, soit huit millions quatorze mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 37.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASH TOBACCO SAS révélait une trésorerie de 196.96 K €.
En termes d’effectifs, CASH TOBACCO SAS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASH TOBACCO SAS est administrée par EDENCO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.01 M | 9.23 M | 10.28 M | 10.28 M |
| Marge brute (€) | 277.44 K | 353.86 K | 451.34 K | 451.34 K |
| EBITDA (€) | 102.4 K | 170.15 K | 269.82 K | 269.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.57 K | 144.23 K | 243.93 K | 243.93 K |
| Résultat net (€) | 37.27 K | 96.99 K | 171.03 K | 171.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 1.05 | 1.66 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.87 | 17.36 | 36.67 | 36.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.52 | 3.32 | 5.25 | 5.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 321.53 K | 369.44 K | 482.54 K | 482.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.01 | 4 | 4.69 | 4.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 3.46 | 3.83 | 4.39 | 4.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.28 | 1.84 | 2.62 | 2.62 |
| BFR (€) | 950.45 K | 1.37 M | 1.83 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | 398.98 K | 320.07 K | 483.98 K | 483.98 K |
| BFRHE (€) | 358.75 K | 40.2 K | 71.98 K | 71.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.29 | 54.29 | 65.06 | 65.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.17 | 12.65 | 17.18 | 17.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.88 Md | 1.02 Md | 2.03 Md | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.18 | 4.51 | 5.05 | 5.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.77 | 27.09 | 20.02 | 20.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.34 M | -1.54 M | -1.54 M |
| Font de roulement (€) | 950.45 K | 1.36 M | 1.79 M | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.09 | 97.87 | 97.87 |
| Trésorerie (€) | 196.96 K | 1.01 M | 1.25 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.66 M | 2.21 M | 2.21 M |
| Ratio d'endettement (%) | -314.16 | -240.65 | -330.44 | -330.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.34 | 0.21 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 642.49 K | 686.75 K | 546.1 K | 546.1 K |
| Liquidité générale | 33.46 | 48.46 | 50.26 | 50.26 |
| Liquidité réduite | 33.46 | 48.46 | 50.26 | 50.26 |
| Couverture de la dette | 1.83 | 4.29 | 4.9 | 4.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.99 K | 160.2 K | 160.2 K | 160.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 1.96 | 1.69 | 1.54 | 1.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.46 K | 32.33 K | 57.02 K | 57.02 K |
