NINOS'COOL (NINOS'COOL), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2009.
Implantée à SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980), elle se consacre au secteur d'activité de 8559B. La société NINOS'COOL (NINOS'COOL) se concentre sur autres enseignements.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 583.1 K €, soit cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 181 €.
À la clôture de l'exercice 2021, NINOS'COOL (NINOS'COOL) affichait une trésorerie de 63.97 K €.
En termes d’effectifs, NINOS'COOL (NINOS'COOL) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NINOS'COOL (NINOS'COOL) est sous la direction de Joel Trotebas, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 583.1 K | 456.68 K | 503.49 K | 422.7 K |
| Marge brute (€) | 363.59 K | 290.42 K | 289.87 K | 245.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.8 K | 33.33 K | - | - |
| EBITDA (€) | 21.27 K | 29.23 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -470 | 4.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.17 K | 12.79 K | -25.86 K | -11.96 K |
| Résultat net (€) | 181 | 12.28 K | -24.37 K | -14.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | 2.69 | -4.84 | -3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.13 | -9.09 | 16.53 | 11.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | 8.88 | -23.86 | -12.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 316.61 K | 257.08 K | 245.82 K | 226.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.3 | 56.29 | 48.82 | 53.5 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 62.36 | 63.59 | 57.57 | 58.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.65 | 6.4 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 7.3 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -13.29 K | -42.24 K | -2.32 K | -4.36 K |
| BFRE (€) | - | -95.61 K | -26.42 K | - |
| BFRHE (€) | 15 K | -8.26 K | -123.07 K | -111.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.32 | -33.76 | -1.68 | -3.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -76.42 | -19.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.96 M | -10.33 M | -169.76 M | -129.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.66 | 4.88 | 21.34 | 24.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.81 | 140.48 | 79.12 | 89.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.61 K | 33.19 K | - | - |
| Dette nette (€) | -311.84 K | -227.26 K | -239.59 K | -228.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.19 | 7.27 | - | - |
| Font de roulement (€) | -146.11 K | -132.43 K | - | - |
| Couverture du BFR | 1.1 K | 313.53 | - | - |
| Trésorerie (€) | 63.97 K | 46.14 K | 9.96 K | 7.5 K |
| Dettes financières (€) | 119.31 K | 78.02 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -16.75 | -6.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 231.06 | 168.17 | 162.52 | 186.05 |
| Autonomie financière (%) | -1.13 | -1.73 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.68 K | 105.18 K | 46.95 K | 43.98 K |
| Liquidité générale | - | 22.2 | 17.07 | - |
| Liquidité réduite | - | 22.2 | 17.07 | - |
| Couverture de la dette | 0 | 0.3 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.89 K | 238.97 K | 265.32 K | 223.66 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 46.36 | 44.34 | 44.21 | 46.44 |