VERGNE NICOLAS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2009.
Localisée à BEAUCHAMP (95250), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. Cette structure VERGNE NICOLAS se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 442.06 K €, soit quatre cent quarante-deux mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 15.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VERGNE NICOLAS montrait une trésorerie de 39.4 K €.
En termes d’effectifs, VERGNE NICOLAS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VERGNE NICOLAS est dirigée par Nicolas Vergne, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 442.06 K | 256.37 K | 196.69 K | 325.74 K |
| Marge brute (€) | 171.58 K | 54.21 K | 55.44 K | 139.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.11 K | 46.57 K | -5.19 K | 36.63 K |
| EBITDA (€) | 31.09 K | 47.85 K | -3.42 K | 37.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -977 | -1.28 K | -1.77 K | -1.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.27 K | 40.8 K | -8.87 K | 32.24 K |
| Résultat net (€) | 15.21 K | 40.41 K | -9.13 K | 26.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | 15.76 | -4.64 | 8.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.42 | 13.45 | -3.51 | 9.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.13 | 9.06 | -2.55 | 8.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.16 K | 123.85 K | 74.6 K | 118.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.31 | 48.31 | 37.93 | 36.46 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.81 | 21.15 | 28.19 | 42.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.03 | 18.66 | -1.74 | 11.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.81 | 18.16 | -2.64 | 11.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 36.54 K | 109.22 K | 68.7 K | 26.61 K |
| BFRE (€) | -11.65 K | -17.05 K | -6.69 K | -7.67 K |
| BFRHE (€) | 10.78 K | 3.99 K | 13.13 K | 1.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.17 | 155.5 | 127.49 | 29.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.62 | -24.27 | -12.41 | -8.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.05 M | 2.8 M | 7.07 M | 1.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.86 | 5.6 | 23.66 | 1.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.17 | 16.52 | 7.57 | 2.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.03 K | 47.47 K | -3.51 K | 32.27 K |
| Dette nette (€) | -48.49 K | -22.41 K | -33.25 K | -2.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.79 | 18.51 | -1.79 | 9.91 |
| Font de roulement (€) | 36.44 K | 109.22 K | 68.7 K | 26.61 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.4 K | 123.27 K | 65.09 K | 35.2 K |
| Dettes financières (€) | 68.45 K | 119.76 K | 80.34 K | 20.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | -0.47 | 9.47 | -0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.29 | -7.46 | -12.78 | -0.85 |
| Autonomie financière (%) | 4.1 | 2.51 | 3.24 | 13.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.34 K | 25.93 K | 18 K | 17.37 K |
| Liquidité générale | 57.21 | 87.36 | 79.54 | 98.62 |
| Liquidité réduite | 57.21 | 87.36 | 79.54 | 98.62 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 2.44 | -0.61 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 136.7 K | 84.71 K | 91.73 K | 98.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.82 | 27.44 | 37.46 | 23.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.7 K |