CAMPING LES PORTES DU TRIEVES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Située à MONESTIER-DE-CLERMONT (38650), elle est active dans le secteur d'activité 5530Z. Cette entité CAMPING LES PORTES DU TRIEVES se focalise principalement terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 203.21 K €, soit deux cent trois mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 79.04 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAMPING LES PORTES DU TRIEVES disposait d'une trésorerie de 99.39 K €.
En termes d’effectifs, CAMPING LES PORTES DU TRIEVES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAMPING LES PORTES DU TRIEVES est sous la direction de MIGNOT AND CO HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 203.21 K | 180.7 K | 73.32 K | 33.58 K |
| Marge brute (€) | 94.26 K | 64.92 K | 26.23 K | 4.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.63 K | - | - | 64 |
| EBITDA (€) | 90.86 K | 27.79 K | 2.05 K | 4.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -229 | - | - | -4.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.35 K | 17.36 K | -3.29 K | -2.86 K |
| Résultat net (€) | 79.04 K | 15.64 K | -11.9 K | 117.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.9 | 8.66 | -16.23 | 350.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.69 | 27.11 | -28.29 | 218.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 48.35 | 11.75 | -11.49 | 82.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 119.24 K | 73.93 K | 29.09 K | 25.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.68 | 40.91 | 39.67 | 74.85 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 46.39 | 35.93 | 35.78 | 12.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.71 | 15.38 | 2.8 | 12.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.6 | - | - | 0.19 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 86.47 K | 54.39 K | 27.4 K | 139.89 K |
| BFRE (€) | -26.44 K | -18.81 K | -8.54 K | - |
| BFRHE (€) | -443 | 3.67 K | 1.09 K | 141.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.32 | 109.86 | 136.38 | 1.52 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.48 | -37.99 | -42.5 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -246.63 K | 1.82 M | 218.96 K | 13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.05 | 10.93 | 18 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.95 | 31.76 | 44.56 | 3.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.19 K | - | - | 124.79 K |
| Dette nette (€) | 17.64 K | -10.35 K | -28.16 K | -87.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.88 | - | - | 371.58 |
| Font de roulement (€) | 72.51 K | 49.99 K | 25.91 K | - |
| Couverture du BFR | 83.86 | 91.9 | 94.58 | - |
| Trésorerie (€) | 99.39 K | 65.12 K | 33.36 K | 606 |
| Dettes financières (€) | 28.58 K | 45.47 K | 48.27 K | 85.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.19 | - | - | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.58 | -17.93 | -66.96 | -161.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 1.27 | 0.87 | 0.63 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.21 K | 25.6 K | 11.77 K | 2.06 K |
| Liquidité générale | 146.95 | 102.38 | 62.19 | - |
| Liquidité réduite | 146.95 | 102.38 | 62.19 | - |
| Couverture de la dette | 3.84 | 1.03 | -2.04 | 65.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.02 K | 34.44 K | 20.94 K | 2.86 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.23 | 13.73 | 20.33 | 0.95 |