THERMCROSS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à CRAPONNE (69290), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité THERMCROSS se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.38 M €, soit cinq millions trois cent soixante-dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMCROSS affichait une trésorerie de 400.47 K €.
En matière de gouvernance, THERMCROSS est dirigée par Guillaume Bernard, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.38 M | 4.9 M | 4.89 M | 4.33 M |
| Marge brute (€) | -414.15 K | 19.86 K | -188.2 K | -320.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -322.17 K |
| EBITDA (€) | -468.56 K | -34.92 K | -238.91 K | -360.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 37.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -559.31 K | -137.38 K | -247.12 K | -367.55 K |
| Résultat net (€) | 4.44 M | 4.87 M | 4.5 M | 2.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 82.51 | 99.4 | 91.96 | 65.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.29 | 8.63 | 8.72 | 6.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.36 | 5.02 | 4.66 | 5.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 2.11 M | 12.31 K | -255.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.57 | 43.15 | 0.25 | -5.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -7.7 | 0.41 | -3.85 | -7.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.71 | -0.71 | -4.89 | -8.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -7.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.89 M | 13.64 M | 8.99 M | 25.45 M |
| BFRHE (€) | 16.63 M | 13.77 M | 9.15 M | 25.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.21 K | 1.02 K | 671.43 | 2.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245 Md | 184.81 Md | 122.57 Md | 307.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.97 | 93.26 | 119.72 | 77.91 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.83 M |
| Dette nette (€) | -40.57 M | -40.41 M | -44.18 M | -7.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 65.24 |
| Font de roulement (€) | 18.13 M | 13.97 M | 9.34 M | 25.45 M |
| Couverture du BFR | 101.37 | 102.45 | 103.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 400.47 K | 168.41 K | 686.41 K | 151.48 K |
| Dettes financières (€) | 39.14 M | 39.29 M | 42.86 M | 6.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.64 | -71.59 | -85.66 | -17.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 1.44 | 1.2 | 6.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.28 M | 1.92 M | 1.31 M |
| Couverture de la dette | 12.71 | 261.87 | 19.49 | 9.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 384.94 K | 321.95 K | 499.21 K | 394.61 K |
