DPASS (VELO VALLEE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2009.
Établie à LE PONTET (84130), elle se spécialise dans 4764Z. L'entité DPASS (VELO VALLEE) se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 110.57 K €, soit cent dix mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 137 €.
À la clôture de l'exercice 2021, DPASS (VELO VALLEE) disposait d'une trésorerie de 568 €.
En matière de gouvernance, DPASS (VELO VALLEE) compte parmi ses dirigeants Patrick Dupont, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.57 K | 119.21 K | 146.77 K | 113.14 K |
| Marge brute (€) | 22.42 K | 15.53 K | 30.42 K | 18.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -2.06 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.2 K | -560 | 8.01 K | 2.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.2 K | -4.06 K | 4.27 K | -1.75 K |
| Résultat net (€) | 137 | -2.32 K | 3.22 K | -465 |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | -1.95 | 2.19 | -0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.31 | -41.9 | 40.87 | -9.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | -1.35 | 2.74 | -0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.15 K | 13.49 K | 28.29 K | 14.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.03 | 11.32 | 19.28 | 13.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.27 | 13.02 | 20.73 | 16.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.99 | -0.47 | 5.46 | 2.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.73 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 159.65 K | 59.35 K | 56.74 K | 59.62 K |
| BFRE (€) | 60.81 K | 52.16 K | 48.38 K | 57.4 K |
| BFRHE (€) | 97.23 K | 6.62 K | - | 374 |
| BFR en jours de CA (j) | 527.01 | 181.73 | 141.1 | 192.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 200.74 | 159.71 | 120.32 | 185.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.45 M | 2.16 M | - | 115.93 K |
| Délais de paiement clients (j) | 14.14 | 32.34 | 14.1 | 17.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 150.66 | 125.18 | 107.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.82 | 0.8 | 0.62 | 0.74 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.84 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -165.55 K | -101.21 K | -98.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.06 | - | - |
| Font de roulement (€) | -53.16 K | 59.35 K | 56.74 K | 59.62 K |
| Couverture du BFR | -33.3 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | - | 568 | 8.35 K | 1.85 K |
| Dettes financières (€) | 2.64 K | 118.95 K | 60.8 K | 68.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.23 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -2.99 K | -1.29 K | -2.12 K |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.68 K | 47.16 K | 48.76 K | 31.31 K |
| Liquidité générale | 280.45 | 6.79 | 12.87 | 7.42 |
| Liquidité réduite | 280.45 | 6.79 | 12.87 | 7.42 |
| Couverture de la dette | - | -1.07 | 0.58 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.26 K | 20.71 K | 19.52 K | 14.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.64 | 13.84 | 9.25 | 8.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 247 | - |