COVALIA MANAGEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Basée à CHAILLEVETTE (17890), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation COVALIA MANAGEMENT oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 279.01 K €, soit deux cent soixante-dix-neuf mille six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 76.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COVALIA MANAGEMENT affichait une trésorerie de 129.66 K €.
En termes d’effectifs, COVALIA MANAGEMENT compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COVALIA MANAGEMENT est sous la direction de Frederic Guyomard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 279.01 K | 248.56 K | 202.25 K | 203.77 K |
| Marge brute (€) | 258.99 K | 227.19 K | 184.64 K | 195.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.09 K | - | -31.15 K | -22.03 K |
| EBITDA (€) | 89.73 K | - | -17.11 K | -1.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.65 K | - | -14.04 K | -20.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.73 K | 52.62 K | -17.11 K | -1.17 K |
| Résultat net (€) | 76.25 K | 52.52 K | -17.2 K | -339.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.33 | 21.13 | -8.5 | -166.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.61 | 31.83 | -15.29 | -261.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.15 | 27.42 | -11.24 | -201.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 201.17 K | 161.47 K | 113.76 K | 472 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.1 | 64.96 | 56.25 | 231.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 92.83 | 91.4 | 91.29 | 95.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.16 | - | -8.46 | -0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.06 | - | -15.4 | -10.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 92.34 K | 36.94 K | -34.85 K | -19.31 K |
| BFRHE (€) | 13.01 K | -17.62 K | 2.21 K | 2.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.8 | 54.25 | -62.88 | -34.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.94 M | -12 M | 1.22 M | 1.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.38 | 2.8 | 4.89 | 5.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.3 | 95.44 | 92.77 | 152.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.26 K | - | -17.19 K | -339.67 K |
| Dette nette (€) | 79.31 K | 12.85 K | - | -23.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.33 | - | -8.5 | -166.69 |
| Font de roulement (€) | 92.34 K | - | -34.85 K | -19.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 129.66 K | 39.38 K | - | 15.31 K |
| Dettes financières (€) | 14 | - | 1.69 K | 12 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.04 | - | - | 0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.88 | 7.79 | - | -18.15 |
| Autonomie financière (%) | 17.23 K | - | 66.66 | 10.81 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.33 K | 5.67 K | 38.88 K | 38.83 K |
| Couverture de la dette | 1.68 | - | -0.5 | -9.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 176.26 K | 172.58 K | 213.76 K | 215.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.31 | 47.61 | 63.65 | 65.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.38 K | - | - | - |