VALORICIEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Établie à MONTPELLIER (34070), elle œuvre dans le secteur d'activité 6831Z. Cette entité VALORICIEL se focalise principalement agences immobilières.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.72 M €, soit huit millions sept cent seize mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 62.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALORICIEL révélait une trésorerie de 695.22 K €.
En termes d’effectifs, VALORICIEL compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALORICIEL est dirigée par Jeremy Metifiot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.72 M | 15.42 M | 9.51 M | 11.9 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.58 M | 1.3 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 184.68 K | 325.21 K | 224.02 K | 323.03 K |
| EBITDA (€) | 92.95 K | 324.02 K | 235.61 K | 353.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 91.73 K | 1.19 K | -11.59 K | -30.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.65 K | 300.35 K | 225.18 K | 343.21 K |
| Résultat net (€) | 62.2 K | 206.63 K | 160.81 K | 251.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | 1.34 | 1.69 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.68 | 8.96 | 7.42 | 11.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.79 | 1.76 | 2.08 | 2.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 1.31 M | 1.06 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.12 | 8.51 | 11.14 | 13.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 14.83 | 10.25 | 13.67 | 13.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.07 | 2.1 | 2.48 | 2.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.12 | 2.11 | 2.35 | 2.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.14 M | 2.21 M | 2.27 M | 2.17 M |
| BFRHE (€) | 995.65 K | 1.53 M | 945.36 K | 983.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.42 | 52.21 | 87.29 | 66.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.78 Md | 64.46 Md | 24.64 Md | 32.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.53 K | 245.61 K | 196.38 K | 277.37 K |
| Dette nette (€) | -4.85 M | -8.91 M | -3.38 M | -5.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | 1.59 | 2.06 | 2.33 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 2.16 M | 2.25 M | 2.14 M |
| Couverture du BFR | 97.97 | 98.03 | 98.9 | 99.01 |
| Trésorerie (€) | 695.22 K | 505.89 K | 2.15 M | 1.63 M |
| Dettes financières (€) | 165 K | 215 K | 100 K | 65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.62 | -36.26 | -17.23 | -18.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -209.44 | -386.22 | -156.24 | -240.33 |
| Autonomie financière (%) | 14.05 | 10.72 | 21.66 | 32.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.37 M | 9.18 M | 5.43 M | 6.62 M |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.23 M | 1.05 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.1 | 5.91 | 7.95 | 7.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.08 K | 73.52 K | 65.52 K | 91.4 K |
