KEY PLANT WELDERENTALS SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Localisée à LE HAVRE (76600), elle se consacre au secteur d'activité de 7739Z. Cette structure KEY PLANT WELDERENTALS SAS se focalise principalement sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -413.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KEY PLANT WELDERENTALS SAS montrait une trésorerie de 199.61 K €.
En termes d’effectifs, KEY PLANT WELDERENTALS SAS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEY PLANT WELDERENTALS SAS est sous la direction de Joseph Holloway, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.33 M | 1.22 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 547.04 K | 56.06 K | 213.7 K | -331.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 749.83 K | 336.72 K | 1.01 M | 1.08 M |
| EBITDA (€) | -85.03 K | -195.97 K | 188.36 K | 339.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 834.86 K | 532.69 K | 825.3 K | 742.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -244.6 K | -365.22 K | 26.04 K | 176.31 K |
| Résultat net (€) | -413.17 K | -375.9 K | 10.59 K | 161.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.25 | -28.18 | 0.87 | 12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44.51 | 145.44 | 9.02 | 151.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.42 | -17.94 | 0.65 | 8.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 607.71 K | -26.99 K | 189.89 K | -276.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.26 | -2.02 | 15.51 | -20.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.14 | 4.2 | 17.45 | -24.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.37 | -14.69 | 15.38 | 25.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.57 | 25.24 | 82.79 | 80.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -170.55 K | -152.49 K | -4.97 K | 13.69 K |
| BFRE (€) | -411.2 K | -155.29 K | -45.92 K | -39.62 K |
| BFRHE (€) | 37.11 K | -2.07 K | 48.14 K | 58.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32.02 | -41.72 | -1.48 | 3.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.21 | -42.49 | -13.69 | -10.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 197.65 M | -7.55 M | 161.49 M | 213.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 132.5 | 177.85 | 118.8 | 146.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 157.87 | 153.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 606.43 K | 582.52 K | 1.42 M | 2.19 M |
| Dette nette (€) | -1.12 M | - | - | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.2 | 43.66 | 115.88 | 162.57 |
| Font de roulement (€) | - | -184.18 K | -93.1 K | 12.91 K |
| Couverture du BFR | - | 120.78 | 1.87 K | 94.33 |
| Trésorerie (€) | 199.61 K | - | - | 923 |
| Dettes financières (€) | - | 1.34 M | 872.39 K | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | - | - | -0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.22 | - | - | -1.65 K |
| Autonomie financière (%) | - | -0.19 | 0.13 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 985.2 K | 554.04 K | 612.09 K |
| Liquidité générale | 71.76 | 28.5 | 26.88 | 31.51 |
| Liquidité réduite | 71.76 | 28.5 | 26.88 | 31.51 |
| Couverture de la dette | -1.69 | -3.58 | 0.13 | 1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 567.71 K | 386.09 K | 376.86 K | 331.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.6 | 20.3 | 21.54 | 17.73 |
