FILTRELYS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Basée à LORGIES (62840), elle exerce son activité dans 1396Z. Cette structure FILTRELYS se consacre sur fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 835.03 K €, soit huit cent trente-cinq mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 26.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FILTRELYS disposait d'une trésorerie de 108.69 K €.
En termes d’effectifs, FILTRELYS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILTRELYS compte parmi ses dirigeants Damien Willefert, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 835.03 K | 812.8 K |
| Marge brute (€) | - | 357.45 K | 365.18 K |
| EBITDA (€) | - | 40.21 K | 67.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 30.25 K | 58 K |
| Résultat net (€) | - | 26.77 K | 47.19 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.21 | 5.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.07 | 47.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.43 | 12.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 292.28 K | 305.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35 | 37.64 |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.81 | 44.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.81 | 8.33 |
| BFR (€) | 279.93 K | 138.78 K | 177.84 K |
| BFRE (€) | 155.46 K | 89.77 K | 163.88 K |
| BFRHE (€) | -10.12 K | -30.36 K | -83.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 60.66 | 79.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 39.24 | 73.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -69.46 M | -186.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 82.68 | 99.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 103.15 | 88.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dette nette (€) | -307.78 K | -277 K | -264.35 K |
| Font de roulement (€) | 252.79 K | 71.28 K | 84.28 K |
| Couverture du BFR | 90.3 | 51.36 | 47.39 |
| Trésorerie (€) | 108.69 K | 12.46 K | 9.6 K |
| Dettes financières (€) | 152.23 K | 39.6 K | 14.73 K |
| Ratio d'endettement (%) | -128.35 | -217.99 | -263.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 3.21 | 6.81 |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.1 K | 182.36 K | 165.66 K |
| Liquidité générale | 98.14 | 72.66 | 86.86 |
| Liquidité réduite | 98.14 | 72.66 | 86.86 |
| Couverture de la dette | - | 0.63 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 306.68 K | 291.32 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.86 | 28.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.96 K | 8.4 K |
