LE MOULIN D'HELIOS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2009.
Implantée à VERTEUIL-SUR-CHARENTE (16510), elle se spécialise dans 3511Z. La société LE MOULIN D'HELIOS se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 105.51 K €, soit cent cinq mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 53.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE MOULIN D'HELIOS disposait d'une trésorerie de 79.77 K €.
En matière de gouvernance, LE MOULIN D'HELIOS compte parmi ses dirigeants Pascal Leaud, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 105.51 K | 104.93 K | 102.27 K | 104.9 K |
| Marge brute (€) | 92.61 K | 90.29 K | 89.4 K | 91.86 K |
| EBITDA (€) | 88.74 K | 86.43 K | 85.54 K | 88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.17 K | 55.6 K | 52.7 K | 51.47 K |
| Résultat net (€) | 53.63 K | 34.6 K | 38.89 K | 38.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 50.83 | 32.98 | 38.03 | 37.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.62 | 25.29 | 32.09 | 31.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.86 | 10.24 | 10.68 | 9.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.82 K | 107.57 K | 99.38 K | 103.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.67 | 102.51 | 97.18 | 99.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.78 | 86.05 | 87.42 | 87.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 84.11 | 82.37 | 83.64 | 83.89 |
| BFR (€) | 88.18 K | 84.79 K | 95.81 K | 122.19 K |
| BFRHE (€) | 353 | 682 | 349 | 415 |
| BFR en jours de CA (j) | 305.05 | 294.94 | 341.95 | 425.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.04 K | 196.06 K | 97.79 K | 119.27 K |
| Délais de paiement clients (j) | 40.37 | 43.02 | 47.19 | 47.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.1 | 3.79 | 2.88 | 5.27 |
| Dette nette (€) | -74.04 K | -114.04 K | -160.59 K | -190.76 K |
| Font de roulement (€) | 88.18 K | 84.79 K | 95.81 K | 122.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 79.77 K | 87.14 K | 82.51 K | 112.5 K |
| Dettes financières (€) | 150.38 K | 186.29 K | 242.99 K | 299.1 K |
| Ratio d'endettement (%) | -50.56 | -83.36 | -132.5 | -153.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 0.73 | 0.5 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.42 K | 14.89 K | 105 | 4.16 K |
| Couverture de la dette | 16.19 | 2.35 | 19.45 K | 9.8 |
| Salaires / CA (%) | 3.41 | 3.43 | 3.52 | 3.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.33 K | 9.02 K | 3.85 K | 3.84 K |