CD FINANCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Établie à CHEMINON (51250), elle œuvre dans 7010Z. La société CD FINANCES se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 24.13 K €, soit vingt-quatre mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -60.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CD FINANCES disposait d'une trésorerie de 747.18 K €.
En matière de gouvernance, CD FINANCES est sous la direction de Dominique Castello, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.13 K | 21.62 K | 16.67 K | 19.76 K |
| Marge brute (€) | 7.34 K | 6.95 K | 1.9 K | 6.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.89 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 13.86 K | 4.81 K | -505 | -1.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.75 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.64 K | -70.48 K | -34.52 K | -29.22 K |
| Résultat net (€) | -60.44 K | 17.93 K | 169.64 K | -102.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -250.5 | 82.95 | 1.02 K | -519.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.13 | 1.18 | 11.26 | -7.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.81 | 0.82 | 7.8 | -5.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 119.83 K | 97.79 K | 824.4 K | 94.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 496.66 | 452.41 | 4.94 K | 478.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.41 | 32.16 | 11.39 | 35.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 57.45 | 22.24 | -3.03 | -5.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.7 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 747.51 K | 737.94 K | 696.07 K | 723.06 K |
| BFRHE (€) | 929 | - | -34 | - |
| BFR en jours de CA (j) | 11.31 K | 12.46 K | 15.24 K | 13.36 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.41 K | - | -1.55 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 13.86 | - | 2.03 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 10.6 | 10.53 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.07 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 61.75 K | 81.03 K | 57.73 K | 169.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 87.32 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 747.51 K | 737.94 K | 695.94 K | 723.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 747.18 K | 738.49 K | 725.95 K | 735.44 K |
| Dettes financières (€) | 684.82 K | 656.91 K | 638.12 K | 553.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.93 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.22 | 5.31 | 3.83 | 12.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 2.32 | 2.36 | 2.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 603 | 555 | 29.98 K | 12.39 K |
| Couverture de la dette | -100.23 | 145.77 | 5.74 | -33.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 29.13 K | - |