C.G.S. DEPARTEMENT GESTION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Basée à PAU (64000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6832A. Cette organisation C.G.S. DEPARTEMENT GESTION met l'accent sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 581.63 K €, soit cinq cent quatre-vingt-un mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, C.G.S. DEPARTEMENT GESTION révélait une trésorerie de 19.86 K €.
En termes d’effectifs, C.G.S. DEPARTEMENT GESTION emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, C.G.S. DEPARTEMENT GESTION est dirigée par Nicolas Rastit, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 581.63 K | 589.66 K | 623.68 K | 598.54 K |
| Marge brute (€) | 457.57 K | 212.9 K | 27.05 K | 39.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.35 K | 85.36 K | 24.51 K | 34.95 K |
| EBITDA (€) | 5.7 K | 124.6 K | 49.2 K | 48.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.35 K | -39.24 K | -24.7 K | -13.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.7 K | 124.05 K | 48.65 K | 47.6 K |
| Résultat net (€) | 2.62 K | 97.81 K | 34.23 K | 24.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 16.59 | 5.49 | 4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.73 | 54.68 | 17.39 | 13.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 3.46 | 0.99 | 0.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.22 K | 223.67 K | 61.17 K | 72.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.01 | 37.93 | 9.81 | 12.07 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 78.67 | 36.11 | 4.34 | 6.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.98 | 21.13 | 7.89 | 8.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.58 | 14.48 | 3.93 | 5.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.21 M | 2.66 M | 3.21 M | 3.15 M |
| BFRHE (€) | 3.27 K | 17.17 K | 148.57 K | 38.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 757.95 | 1.65 K | 1.88 K | 1.92 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.22 M | 27.73 M | 253.86 M | 62.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.38 | 43.42 | 94.63 | 28.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.87 K | 98.36 K | 34.77 K | 25.05 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -2.47 M | -3.02 M | -2.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.35 | 16.68 | 5.58 | 4.18 |
| Font de roulement (€) | - | 181.36 K | 206.18 K | 185.76 K |
| Couverture du BFR | - | 6.81 | 6.41 | 5.9 |
| Trésorerie (€) | 19.86 K | 180.56 K | 232.55 K | 172.14 K |
| Dettes financières (€) | 13.26 K | 3.03 K | 10.67 K | 580 |
| Capacité de remboursement (€) | -159.81 | -25.1 | -86.81 | -115.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.31 K | -1.38 K | -1.53 K | -1.55 K |
| Autonomie financière (%) | 7.24 | 59.05 | 18.45 | 322.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.12 K | 163.57 K | 232.04 K | 99.64 K |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.83 | 0.46 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 450.59 K | 124.05 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 57.11 | 15.9 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 874 | 30.71 K | 6.43 K | 4.31 K |