GTH FINANCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Implantée à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise GTH FINANCES oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 700 K €, soit sept cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 175.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GTH FINANCES affichait une trésorerie de 6.84 M €.
En termes d’effectifs, GTH FINANCES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GTH FINANCES est sous la direction de Robert Deschamps, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 700 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 456.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -80.83 K | -76.44 K | -82.31 K | -61.87 K |
| EBITDA (€) | -80.7 K | -76.33 K | -82.2 K | -53.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -126 | -118 | -107 | -8.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -80.75 K | -76.33 K | -82.42 K | -53.84 K |
| Résultat net (€) | 175.34 K | 99.67 K | -63.51 K | 10.44 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.49 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.41 | 1.34 | -0.87 | 92.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | 1.34 | -0.86 | 71.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | -33.77 K | -30.31 K | -36.69 K | 924.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 132.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 65.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -7.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -8.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.28 M | 7.44 M | 7.34 M | 13.36 M |
| BFRHE (€) | - | 750.16 K | - | 4.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 6.96 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 7.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.91 | 114.89 | 87.58 | 7.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.51 K | 99.68 K | -63.29 K | 10.44 M |
| Dette nette (€) | 6.78 M | 6.68 M | 6.34 M | 7.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.49 K |
| Font de roulement (€) | 7.28 M | - | - | 13.34 M |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 6.84 M | 6.7 M | 6.35 M | 10.58 M |
| Dettes financières (€) | 387 | 257 | 116 | 2.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | 38.64 | 67.06 | -100.11 | 0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 93.1 | 89.99 | 86.44 | 64.27 |
| Autonomie financière (%) | 18.82 K | 28.9 K | 63.18 K | 5.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.9 K | 17.11 K | 11.27 K | 1.24 M |
| Couverture de la dette | 3.26 | 7.4 | -9.48 | 8.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.72 K | 60.8 K | 57.36 K | 511.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 50.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.78 K | 6.39 K | - | 321.05 K |