GROUPE KAPITAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Localisée à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise GROUPE KAPITAL met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -98.55 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GROUPE KAPITAL disposait d'une trésorerie de 2.56 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE KAPITAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE KAPITAL est administrée par VILLARIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.09 M | 852.46 K | 851.04 K |
| Marge brute (€) | -559.14 K | 624.05 K | 485.59 K | 489.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 14.31 K | 67.41 K | - |
| EBITDA (€) | -229.26 K | 16.68 K | 58.39 K | 58.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.38 K | 9.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -240.66 K | 5.68 K | 45.94 K | 37.37 K |
| Résultat net (€) | -98.55 K | 2.19 K | 24.7 K | 18.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.29 | 0.2 | 2.9 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -139.49 | 1.29 | 14.79 | 12.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.68 | 0.11 | 1.8 | 2.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 768.06 K | 502.64 K | 406.1 K | 432.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.83 | 46.21 | 47.64 | 50.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -41.37 | 57.37 | 56.96 | 57.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.96 | 1.53 | 6.85 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.32 | 7.91 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.97 M | 1.31 M | 908.51 K | 445.76 K |
| BFRE (€) | 1.69 M | -31.8 K | 23.23 K | - |
| BFRHE (€) | 3.21 M | 1.25 M | 622.46 K | 376.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.34 K | 438.52 | 389 | 191.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 456.63 | -10.67 | 9.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.88 Md | 3.73 Md | 1.45 Md | 877.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.1 | 180 | 77.95 | 48.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.05 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 13.34 K | 37.16 K | - |
| Dette nette (€) | -5.79 M | -1.85 M | -1.16 M | -690.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.23 | 4.36 | - |
| Font de roulement (€) | 4.9 M | 1.23 M | 656.77 K | 328.48 K |
| Couverture du BFR | 98.53 | 93.99 | 72.29 | 73.69 |
| Trésorerie (€) | 2.56 K | 11.01 K | 41.84 K | 19.41 K |
| Dettes financières (€) | 5.16 M | 1.33 M | 768.32 K | 454.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -139.09 | -31.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.2 K | -1.1 K | -695.49 | -485.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.13 | 0.22 | 0.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 559.92 K | 461.04 K | 183.34 K | 138.55 K |
| Liquidité générale | 71.12 | 94.64 | 90.67 | - |
| Liquidité réduite | 71.12 | 94.64 | 90.67 | - |
| Couverture de la dette | -0.41 | 0.01 | 0.24 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 669.52 K | 603.04 K | 430.42 K | 425.06 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 36.03 | 40.32 | 36.61 | 37.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 7.29 K | 18.96 K | 16.01 K |
