CONCEPT PROPRETE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8121Z. Cette entité CONCEPT PROPRETE oriente son activité sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 58.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCEPT PROPRETE présentait une trésorerie de 222.22 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT PROPRETE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT PROPRETE est sous la direction de VIVAFATILO DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 2.15 M | 1.97 M | 2 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.52 M | 1.42 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.93 K | 145.31 K | 180.13 K | 236.33 K |
| EBITDA (€) | 99.83 K | 148.01 K | 180.4 K | 262.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 101 | -2.71 K | -265 | -26.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.31 K | 93.91 K | 126.26 K | 223.25 K |
| Résultat net (€) | 58.65 K | 74.03 K | 86.46 K | 159.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.81 | 3.44 | 4.38 | 8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.82 | 15.9 | 17.59 | 31.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | 8.45 | 9.06 | 16.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 1.34 M | 1.28 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.46 | 62.17 | 64.96 | 74.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.75 | 70.58 | 71.9 | 80.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.78 | 6.87 | 9.14 | 13.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 6.75 | 9.13 | 11.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 353.99 K | 379.36 K | 396.77 K | 421.22 K |
| BFRE (€) | -8.95 K | 87.34 K | -69.05 K | -30.79 K |
| BFRHE (€) | 140.12 K | 39.45 K | 87.72 K | 28.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.84 | 64.31 | 73.39 | 76.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.56 | 14.81 | -12.77 | -5.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 802.08 M | 232.73 M | 474.22 M | 156.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.14 | 83.46 | 70.89 | 65.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.29 | 27.77 | 68.94 | 50.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.59 K | 128.67 K | 141.18 K | 199.15 K |
| Dette nette (€) | -203.16 K | -157.81 K | -84.78 K | -31.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.58 | 5.98 | 7.15 | 9.97 |
| Font de roulement (€) | 353.38 K | 379.06 K | 396.31 K | 417.67 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 99.92 | 99.88 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 222.22 K | 252.27 K | 377.65 K | 419.89 K |
| Dettes financières (€) | 5.21 K | 27.93 K | 63.5 K | 72.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | -1.23 | -0.6 | -0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.89 | -33.89 | -17.25 | -6.16 |
| Autonomie financière (%) | 81.49 | 16.67 | 7.74 | 6.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.57 K | 381.85 K | 398.46 K | 374.9 K |
| Liquidité générale | 181.01 | 184.87 | 171.32 | 175.97 |
| Liquidité réduite | 181.01 | 184.87 | 171.32 | 175.97 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.22 | 0.3 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 M | 1.35 M | 1.22 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 58.36 | 53.47 | 53.21 | 59.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.87 K | 17.5 K | 26.45 K | 60.93 K |