CLOTURES SANIEZ IDF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à SOLESMES (59730), elle se spécialise dans 4329B. Cette structure CLOTURES SANIEZ IDF se focalise principalement sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.03 M €, soit huit millions vingt-neuf mille six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 173.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLOTURES SANIEZ IDF montrait une trésorerie de 777.06 K €.
En termes d’effectifs, CLOTURES SANIEZ IDF dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLOTURES SANIEZ IDF compte parmi ses dirigeants GROUPE SANIEZ, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.03 M | 9.23 M | 7.2 M | 6.63 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 2.24 M | 1.85 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 250.19 K | 276.54 K | -50 | -285.05 K |
| EBITDA (€) | 315.29 K | 333.35 K | 81.71 K | -168.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.09 K | -56.82 K | -81.76 K | -116.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 259.8 K | 288.63 K | 48.71 K | -196.48 K |
| Résultat net (€) | 173.79 K | 209.26 K | 36.6 K | -109.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 2.27 | 0.51 | -1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.96 | 17.92 | 3.82 | -11.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.41 | 4.1 | 0.78 | -2.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.87 M | 1.48 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.22 | 20.29 | 20.5 | 17.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.05 | 24.25 | 25.76 | 22.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 3.61 | 1.14 | -2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.12 | 3 | -0 | -4.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.71 M | 2.69 M | 2.67 M | 2.6 M |
| BFRE (€) | 1.59 M | 1.97 M | 2.23 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | -4.26 K | 75 K | 53.92 K | 183.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.2 | 106.32 | 135.53 | 142.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.38 | 77.79 | 113.07 | 98.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -93.73 M | 1.9 Md | 1.06 Md | 3.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 161.42 | 144.03 | 180 | 164.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.08 | 93.63 | 97.58 | 77.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 239.54 K | 260.94 K | 69.81 K | -72.88 K |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -3.5 M | -3.53 M | -2.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.98 | 2.83 | 0.97 | -1.1 |
| Font de roulement (€) | 2.35 M | 2.42 M | 2.44 M | 2.42 M |
| Couverture du BFR | 86.62 | 90.14 | 91.2 | 93.07 |
| Trésorerie (€) | 777.06 K | 423.08 K | 223.8 K | 544.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 1.37 M | 1.56 M | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.4 | -13.43 | -50.63 | 37.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -221.53 | -300.04 | -368.86 | -296.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 | 0.85 | 0.61 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 2.3 M | 1.96 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 116.84 | 104.91 | 105.29 | 109.27 |
| Liquidité réduite | 116.84 | 104.91 | 105.29 | 109.27 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.48 | 0.08 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.94 M | 1.88 M | 1.79 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.87 | 15.04 | 18.21 | 19.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.8 K | 80.36 K | - | - |