PORTALIS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à SOLESMES (59730), elle se spécialise dans 2512Z. La société PORTALIS se focalise principalement sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 14.5 M €, soit quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 511.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PORTALIS montrait une trésorerie de 233.56 K €.
En termes d’effectifs, PORTALIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PORTALIS est sous la direction de GROUPE SANIEZ, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.5 M | 13.41 M | 12.82 M | 11.12 M |
| Marge brute (€) | 5.83 M | 4.59 M | 4.6 M | 3.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 776.36 K | 988.66 K | 723.37 K |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 842.84 K | 926.02 K | 667.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.45 K | -66.48 K | 62.64 K | 55.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 747.84 K | 437.01 K | 529.05 K | 265.33 K |
| Résultat net (€) | 511.79 K | 192.57 K | 336.55 K | 134.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.53 | 1.44 | 2.63 | 1.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.91 | 16.48 | 37.36 | 23.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.28 | 1.47 | 2.59 | 1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.88 M | 4.2 M | 4.03 M | 3.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.65 | 31.35 | 31.47 | 30.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.23 | 34.22 | 35.86 | 30.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.04 | 6.28 | 7.22 | 6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.96 | 5.79 | 7.71 | 6.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.94 M | 4.23 M | 4.54 M | 3.49 M |
| BFRE (€) | 3.32 M | 3.23 M | 4.09 M | 3.11 M |
| BFRHE (€) | 181.4 K | 835.33 K | -43.4 K | 11.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.23 | 115.02 | 129.12 | 114.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.48 | 87.79 | 116.35 | 102.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.2 Md | 30.7 Md | -1.52 Md | 345.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.25 | 122.56 | 127.6 | 108.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.53 | 105.27 | 116.18 | 113.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 982.51 K | 607.87 K | 826.17 K | 633.63 K |
| Dette nette (€) | -10.08 M | -11.82 M | -11.92 M | -11.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.78 | 4.53 | 6.44 | 5.7 |
| Font de roulement (€) | 3.66 M | 4.13 M | 4.09 M | 3.17 M |
| Couverture du BFR | 92.96 | 97.74 | 90.27 | 90.89 |
| Trésorerie (€) | 233.56 K | 109.14 K | 181.09 K | 70.15 K |
| Dettes financières (€) | 7.02 M | 8.26 M | 8.51 M | 8.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.26 | -19.45 | -14.43 | -18.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -608.97 | -1.01 K | -1.32 K | -1.99 K |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.02 M | 3.58 M | 3.16 M | 3.11 M |
| Liquidité générale | 41.56 | 39.33 | 39.08 | 29.44 |
| Liquidité réduite | 41.56 | 39.33 | 39.08 | 29.44 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.2 | 0.62 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.28 M | 3.78 M | 3.33 M | 2.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.68 | 21.33 | 19.3 | 20.15 |
