NUMSMO (SAS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Basée à BAIE-MAHAULT (97122), elle exerce son activité dans 7112B. Cette structure NUMSMO (SAS) se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 490.82 K €, soit quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -188.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NUMSMO (SAS) montrait une trésorerie de 99.57 K €.
En termes d’effectifs, NUMSMO (SAS) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NUMSMO (SAS) est sous la direction de NUMTHEQUE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 490.82 K | - | 24.36 K | 60 K |
| Marge brute (€) | 417.75 K | - | -217.07 K | -5.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -71.08 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -61.03 K | -242.11 K | -270.25 K | -51.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.05 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -114.43 K | -263.34 K | -290.33 K | -70.89 K |
| Résultat net (€) | -188.15 K | -117.01 K | 81.61 K | -73.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -38.33 | - | 334.97 | -122.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.37 | -13.14 | 8.23 | -8.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -2.1 | -2.58 | 3.51 | -4.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 841.16 K | -92.94 K | 134.65 K | -11.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 171.38 | - | 552.64 | -18.83 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 85.11 | - | -890.95 | -8.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.43 | - | -1.11 K | -85.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.48 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 6.12 M | 228.89 K | -27.56 K | -194.72 K |
| BFRE (€) | 1.73 M | -9.2 K | -223.36 K | -347.46 K |
| BFRHE (€) | 2.27 M | -259.61 K | 161.54 K | 112.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.55 K | - | -412.86 | -1.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.28 K | - | -3.35 K | -2.11 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.05 Md | - | 10.78 M | 18.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | 0.36 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -134.72 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -5.58 M | - | -874.37 K | -569.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.45 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | -679.32 K | -503.78 K | -344.74 K |
| Couverture du BFR | 35.9 | -296.78 | 1.83 K | 177.04 |
| Trésorerie (€) | 99.57 K | - | 13.55 K | 9.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.79 M | 717.54 K | 617.77 K | 174.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 41.4 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -188.81 | - | -88.2 | -62.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 1.24 | 1.6 | 5.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.1 K | 2.02 M | 240.75 K | 364.85 K |
| Liquidité générale | 112.25 | 69.04 | 23.03 | 27.88 |
| Liquidité réduite | 112.25 | 69.04 | 23.03 | 27.88 |
| Couverture de la dette | - | -0.88 | 2.07 | -1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.21 K | 176.98 K | 91.78 K | 45.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 73.96 | - | 303.56 | 61.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -19.96 K | -319.76 K | - |