TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Basée à FRONTON (31620), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 210.37 K €, soit deux cent dix mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA montrait une trésorerie de 12.19 K €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA est dirigée par Yannick Gargale, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 210.37 K | 145.66 K | 335.64 K | 239.2 K |
| Marge brute (€) | 77.63 K | 47.59 K | 143.81 K | 102.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 K | - | 63.77 K | 16.57 K |
| EBITDA (€) | 7.64 K | -17.31 K | 57.69 K | 14.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.2 K | - | 6.08 K | 2.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.81 K | -27.12 K | 43.8 K | 5.69 K |
| Résultat net (€) | 1.17 K | -33.34 K | 38.85 K | 6.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.56 | -22.89 | 11.58 | 2.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.1 | 423.38 | 83.91 | 23.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2017 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 2.76 | -79.39 | 28.31 | 6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.3 K | 33.84 K | 121.95 K | 71.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.14 | 23.23 | 36.33 | 29.94 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2017 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 36.9 | 32.67 | 42.85 | 42.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | -11.88 | 17.19 | 6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.68 | - | 19 | 6.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2017 | 2015 |
| BFR (€) | 13.3 K | 19.06 K | 44.27 K | 38.81 K |
| BFRE (€) | 5.2 K | 6.34 K | - | 7.09 K |
| BFRHE (€) | 9.05 K | 12.72 K | 12.56 K | -5.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.08 | 47.76 | 48.14 | 59.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.02 | 15.89 | - | 10.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.22 M | 5.07 M | 11.55 M | -3.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.74 | 44.73 | 93.91 | 77.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.43 | 31.75 | 60.97 | 46.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.07 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2017 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.02 K | - | 61.91 K | 15.93 K |
| Dette nette (€) | - | - | -78.74 K | -45.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.38 | - | 18.45 | 6.66 |
| Font de roulement (€) | 13.3 K | 18.35 K | 35.72 K | 26.79 K |
| Couverture du BFR | 100.02 | 96.29 | 80.69 | 69.03 |
| Trésorerie (€) | - | - | 12.19 K | 25.67 K |
| Dettes financières (€) | 27.64 K | 30.32 K | 26.19 K | 18.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.27 | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -170.05 | -160.38 |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | -0.26 | 1.77 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2017 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.9 K | 18.84 K | 56.19 K | 40.82 K |
| Liquidité générale | 56.84 | 56.18 | - | 108.47 |
| Liquidité réduite | 56.84 | 56.18 | - | 108.47 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -3.26 | 1.63 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.09 K | 60.92 K | 82.96 K | 79.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2017 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 23.02 | 29.54 | 17.14 | 22.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.02 K | 3.97 K | 503 |