CYCLECO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Établie à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500), elle est active dans le secteur d'activité 7490B. L'entreprise CYCLECO se consacre essentiellement activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 174.29 K €, soit cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -7.08 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CYCLECO révélait une trésorerie de 177.33 K €.
En termes d’effectifs, CYCLECO compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLECO est sous la direction de Jerome Payet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 174.29 K | 246.83 K | 283.91 K |
| Marge brute (€) | 88.24 K | 142.87 K | 1.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.59 K | 63.7 K | 92.02 K |
| EBITDA (€) | -2.32 K | 63.87 K | 58.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -275 | -174 | 33.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.04 K | 53.95 K | 12.25 K |
| Résultat net (€) | -7.08 K | 62.91 K | 110.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.06 | 25.49 | 38.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.98 | 95.01 | 3.34 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.32 | 11.68 | 19.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 204.88 K | 456.01 K | 651.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.55 | 184.75 | 229.33 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.63 | 57.88 | 0.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.33 | 25.88 | 20.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.49 | 25.81 | 32.41 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 422.48 K | 287.87 K | 257.19 K |
| BFRE (€) | - | -85.73 K | - |
| BFRHE (€) | 75.95 K | 311.79 K | 197.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 884.74 | 425.69 | 330.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -126.77 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.27 M | 210.85 M | 153.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 170.56 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -346 | 72.84 K | 156.88 K |
| Dette nette (€) | -298.5 K | -411.03 K | -444.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.2 | 29.51 | 55.26 |
| Font de roulement (€) | 326.21 K | 287.47 K | 169.72 K |
| Couverture du BFR | 77.21 | 99.86 | 65.99 |
| Trésorerie (€) | 177.33 K | 61.41 K | 117.29 K |
| Dettes financières (€) | 282.91 K | 243.8 K | 198.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 862.72 | -5.64 | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -504.75 | -620.71 | -13.44 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.27 | 0.02 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.65 K | 228.24 K | 275.05 K |
| Liquidité générale | - | 108.74 | - |
| Liquidité réduite | - | 108.74 | - |
| Couverture de la dette | -0.12 | 0.86 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.47 K | 473.76 K | 663.61 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 114.67 | 154.57 | 190.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.29 K | -13.35 K | -17.99 K |
