TERRA INCOGNITA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Localisée à RONCHIN (59790), elle œuvre dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité TERRA INCOGNITA met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.09 M €, soit neuf millions quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -5.9 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRA INCOGNITA affichait une trésorerie de 173.93 K €.
En matière de gouvernance, TERRA INCOGNITA est administrée par Fabio Salvotti, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.09 M | 10.87 M | 11.46 M | 3.34 M |
| Marge brute (€) | -7.34 M | -8.27 M | -9.17 M | -4.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.35 M | - | - | -4.88 M |
| EBITDA (€) | -5.38 M | -10.5 M | - | -4.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.96 M | - | - | -161.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.38 M | -10.5 M | -10.26 M | -4.72 M |
| Résultat net (€) | -5.9 M | -12.55 M | -11.65 M | -4.96 M |
| Taux de marge nette (%) | -64.87 | -115.53 | -101.65 | -148.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.47 | 104.48 | 94.22 | 695.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -97.82 | -132.83 | -110.25 | -71.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.95 M | -3.72 M | -10.56 M | -4.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -43.45 | -34.21 | -92.14 | -132.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -80.73 | -76.09 | -79.99 | -144.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.23 | -96.65 | - | -141.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -80.81 | - | - | -145.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.55 M | 3.33 M | 3.31 M | -1.09 M |
| BFRE (€) | -2.6 M | -843.7 K | 830 K | -2.39 M |
| BFRHE (€) | -2.96 M | -11.68 M | -14.21 M | -1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.16 | 111.92 | 105.34 | -119.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -104.31 | -28.34 | 26.44 | -260.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.72 Md | -347.6 Md | -446.18 Md | -13.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 144.12 | 86.24 | 122.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.08 | 112.02 | 99.87 | 177.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.4 | 0.59 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.76 M | - | - | -4.96 M |
| Dette nette (€) | -11.24 M | -20.99 M | -22.29 M | -7.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -63.35 | - | - | -148.25 |
| Font de roulement (€) | -5.38 M | -12.04 M | - | -3.42 M |
| Couverture du BFR | -347.81 | -361.48 | - | 313.02 |
| Trésorerie (€) | 173.93 K | 475.94 K | 639 K | 409.03 K |
| Dettes financières (€) | 42.4 K | 33.34 K | - | 60 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.95 | - | - | 1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 208.67 | 174.7 | 180.29 | 1.01 K |
| Autonomie financière (%) | -127.04 | -360.39 | - | -11.88 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.44 M | 6.06 M | 6.88 M | 5.31 M |
| Liquidité générale | 50.92 | 23.36 | 14.79 | 20.76 |
| Liquidité réduite | 50.92 | 23.36 | 14.79 | 20.76 |
| Couverture de la dette | -32.05 | -115.08 | - | -169.75 |