TERRA INCOGNITA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Basée à RONCHIN (59790), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. La société TERRA INCOGNITA se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.09 M €, soit neuf millions quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -5.9 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRA INCOGNITA affichait une trésorerie de 173.93 K €.
En matière de gouvernance, TERRA INCOGNITA est dirigée par Fabio Salvotti, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.09 M | 10.87 M | 11.46 M | 3.34 M |
| Marge brute (€) | -7.34 M | -8.27 M | -9.17 M | -4.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.35 M | - | - | -4.88 M |
| EBITDA (€) | -5.38 M | -10.5 M | - | -4.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.96 M | - | - | -161.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.38 M | -10.5 M | -10.26 M | -4.72 M |
| Résultat net (€) | -5.9 M | -12.55 M | -11.65 M | -4.96 M |
| Taux de marge nette (%) | -64.87 | -115.53 | -101.65 | -148.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.47 | 104.48 | 94.22 | 695.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -97.82 | -132.83 | -110.25 | -71.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.95 M | -3.72 M | -10.56 M | -4.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -43.45 | -34.21 | -92.14 | -132.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -80.73 | -76.09 | -79.99 | -144.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.23 | -96.65 | - | -141.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -80.81 | - | - | -145.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.55 M | 3.33 M | 3.31 M | -1.09 M |
| BFRE (€) | -2.6 M | -843.7 K | 830 K | -2.39 M |
| BFRHE (€) | -2.96 M | -11.68 M | -14.21 M | -1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.16 | 111.92 | 105.34 | -119.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -104.31 | -28.34 | 26.44 | -260.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.72 Md | -347.6 Md | -446.18 Md | -13.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 144.12 | 86.24 | 122.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.08 | 112.02 | 99.87 | 177.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.4 | 0.59 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.76 M | - | - | -4.96 M |
| Dette nette (€) | -11.24 M | -20.99 M | -22.29 M | -7.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -63.35 | - | - | -148.25 |
| Font de roulement (€) | -5.38 M | -12.04 M | - | -3.42 M |
| Couverture du BFR | -347.81 | -361.48 | - | 313.02 |
| Trésorerie (€) | 173.93 K | 475.94 K | 639 K | 409.03 K |
| Dettes financières (€) | 42.4 K | 33.34 K | - | 60 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.95 | - | - | 1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 208.67 | 174.7 | 180.29 | 1.01 K |
| Autonomie financière (%) | -127.04 | -360.39 | - | -11.88 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.44 M | 6.06 M | 6.88 M | 5.31 M |
| Liquidité générale | 50.92 | 23.36 | 14.79 | 20.76 |
| Liquidité réduite | 50.92 | 23.36 | 14.79 | 20.76 |
| Couverture de la dette | -32.05 | -115.08 | - | -169.75 |