GROUPE OPTIM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle est active dans le secteur d'activité 7410Z. La société GROUPE OPTIM se consacre essentiellement activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 27.04 M €, soit vingt-sept millions trente-neuf mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 910.1 K €.
Au terme de l'exercice 2018, GROUPE OPTIM révélait une trésorerie de 2.38 M €.
En matière de gouvernance, GROUPE OPTIM est sous la direction de OPTIM WORKPLACE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.04 M | 21.72 M | 24.04 M | 21.64 M |
| Marge brute (€) | 4.15 M | -20.14 M | 4.03 M | 3.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.42 M | -23.03 M | 1.3 M | 695.14 K |
| EBITDA (€) | 1.36 M | -23.1 M | 918.67 K | 681.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.63 K | 63.82 K | 385.4 K | 13.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 483.18 K | 838.35 K | 613.25 K |
| Résultat net (€) | 910.1 K | 313.99 K | 436.2 K | 286.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.37 | 1.45 | 1.81 | 1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.83 | 14.74 | 17.34 | 10.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 5.47 | 2.67 | 3.48 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.76 M | 3.01 M | 3.75 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.9 | 13.85 | 15.61 | 13.78 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 15.33 | -92.75 | 16.75 | 14.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | -106.35 | 3.82 | 3.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.24 | -106.06 | 5.42 | 3.21 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 5.09 M | 2.4 M | 2.46 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | -226.15 K | -1.28 M | -1.82 M | - |
| BFRHE (€) | 150.98 K | 659.59 K | 1.3 M | 2.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.75 | 40.29 | 37.41 | 47.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.05 | -21.47 | -27.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.18 Md | 39.25 Md | 85.67 Md | 147.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.84 | 124.95 | 126.11 | 145.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.08 | 42.59 | 103.05 | 117.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | -23.12 M | 884.75 K | 355.31 K |
| Dette nette (€) | -11.52 M | -7.68 M | -7.91 M | -8.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.79 | -106.44 | 3.68 | 1.64 |
| Font de roulement (€) | 2.16 M | 1.15 M | 1.24 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 42.47 | 47.83 | 50.39 | 65.52 |
| Trésorerie (€) | 2.38 M | 1.85 M | 1.94 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 829.41 K | 520.98 K | 929.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.23 | 0.33 | -8.94 | -23.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -428.35 | -360.73 | -314.48 | -297.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 2.57 | 4.83 | 2.99 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.63 M | 7.53 M | 8.28 M | 8.27 M |
| Liquidité générale | 104.22 | 104.12 | 108.96 | - |
| Liquidité réduite | 104.22 | 104.12 | 108.96 | - |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 2.77 M | 2.62 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 7.68 | 9.02 | 7.69 | 7.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 386.52 K | 98.47 K | 195.67 K | 109.68 K |
