CARRE D AS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Basée à SAINT-VALERY-SUR-SOMME (80230), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. La société CARRE D AS oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 276.69 K €, soit deux cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -38.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARRE D AS affichait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, CARRE D AS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARRE D AS est sous la direction de Jean-Louis Verbrugge, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 276.69 K | 630.42 K | 569.34 K | - |
| Marge brute (€) | 248.45 K | 621.38 K | 559.69 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.82 K | 65.87 K | 64.69 K | - |
| EBITDA (€) | 31.84 K | 66.77 K | 64.73 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -17 | -897 | -36 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.83 K | 62.58 K | 60.22 K | - |
| Résultat net (€) | -38.52 K | 188.43 K | 22.41 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -13.92 | 29.89 | 3.94 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.09 | 5.04 | 0.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.77 | 4.18 | 0.46 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 955.44 K | 582.11 K | 489.01 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 345.31 | 92.34 | 85.89 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.8 | 98.57 | 98.31 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.51 | 10.59 | 11.37 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.5 | 10.45 | 11.36 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.09 M | 651.02 K | 1.14 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 985.63 K | 502.67 K | 1.1 M | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.76 K | 376.92 | 729.34 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 747.16 M | 868.2 M | 1.72 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.64 | 29.63 | 33.54 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | -38.52 K | 192.62 K | 26.92 K | - |
| Dette nette (€) | -347.7 K | -401.49 K | -1.06 M | -926.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.92 | 30.55 | 4.73 | - |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 651.02 K | 1.11 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 97.4 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 367.8 K | 82.69 K | 249.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 542.13 K | 1.04 M | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.03 | -2.08 | -39.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.8 | -10.74 | -28.74 | -24.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.44 | 6.9 | 3.55 | 3.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.06 K | 227.16 K | 74.57 K | 143.57 K |
| Couverture de la dette | -1.81 | 0.83 | 0.3 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.66 K | 535.88 K | 475.04 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.93 | 58.84 | 55.94 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -132.43 K | -42.6 K | 107.23 K | - |