CAPSULETECH SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Établie à SURESNES (92150), elle intervient dans le secteur d'activité 5829A. Cette organisation CAPSULETECH SAS met l'accent sur Édition de logiciels système et de réseau.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 16.96 M €, soit seize millions neuf cent cinquante-six mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.5 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CAPSULETECH SAS présentait une trésorerie de 718.98 K €.
En matière de gouvernance, CAPSULETECH SAS est administrée par Fabrice Dabilly, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.96 M | 15.28 M | 10.38 M | 10.06 M |
| Marge brute (€) | 6.27 M | 2.55 M | 2.99 M | 3.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.41 M | 701.71 K | 495.62 K | 439.95 K |
| EBITDA (€) | 4.87 M | 432.41 K | 363.56 K | 383.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 540.68 K | 269.3 K | 132.05 K | 56.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.87 M | 432.41 K | 363.56 K | 383.94 K |
| Résultat net (€) | 3.5 M | 180.28 K | 236.34 K | 162.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.64 | 1.18 | 2.28 | 1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 839.76 | -5.85 | -7.24 | -4.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 49.79 | 2.43 | 5 | 2.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.99 M | 2.01 M | 2.6 M | 3.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.31 | 13.15 | 25.04 | 30.77 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.96 | 16.68 | 28.84 | 38.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.72 | 2.83 | 3.5 | 3.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.91 | 4.59 | 4.77 | 4.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.84 M | 5.33 M | 1.87 M | 25.68 K |
| BFRE (€) | - | 2.67 M | 290.4 K | -2.98 M |
| BFRHE (€) | -2.93 M | -4.43 M | -4.42 M | -872.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.23 | 127.27 | 65.68 | 0.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 63.65 | 10.21 | -108.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -135.9 Md | -185.62 Md | -125.81 Md | -24.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.88 | 120.34 | 125.78 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.48 | 28.67 | 90.49 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.98 M | 511.1 K | 493.89 K | 566.48 K |
| Dette nette (€) | -5.75 M | -8.11 M | -6.77 M | -9.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.45 | 3.34 | 4.76 | 5.63 |
| Font de roulement (€) | - | 340.66 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 6.39 | - | - |
| Trésorerie (€) | 718.98 K | 2.24 M | 1.02 M | 575 K |
| Dettes financières (€) | - | 3.43 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.45 | -15.86 | -13.71 | -17.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.38 K | 262.93 | 207.46 | 281.92 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.9 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 2.05 M | 2.81 M | 7.13 M |
| Liquidité générale | - | 71.21 | 59.88 | 68.43 |
| Liquidité réduite | - | 71.21 | 59.88 | 68.43 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 0.17 | 0.25 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 2.06 M | 2.44 M | 3.32 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.61 | 9.4 | 16.56 | 22.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.32 M | 89.91 K | 32.19 K | - |