TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2009.
Implantée à FAVARS (19330), elle se consacre au secteur d'activité de 8220Z. La société TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES se concentre sur activités de centres d'appels.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.57 M €, soit treize millions cinq cent soixante-et-onze mille quatre cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES montrait une trésorerie de 834 €.
En termes d’effectifs, TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES est dirigée par Jean-Luc Bergel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.57 M | 13.22 M | 12.28 M | 9.83 M |
| Marge brute (€) | 11 M | 10.74 M | 9.87 M | 8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.26 M | 1.23 M | 999.79 K | 317.12 K |
| EBITDA (€) | 2.19 M | 1.29 M | 1.04 M | 450.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.24 K | -56.33 K | -40.77 K | -133.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.06 M | 1.18 M | 982.41 K | 330.61 K |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 737.79 K | 607.4 K | 203.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.92 | 5.58 | 4.95 | 2.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.72 | 58.97 | 59.95 | 25.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.46 | 16.1 | 12.79 | 5.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.2 M | 9.17 M | 8.46 M | 6.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.81 | 69.33 | 68.88 | 70.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.09 | 81.2 | 80.41 | 81.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.16 | 9.75 | 8.48 | 4.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.67 | 9.32 | 8.14 | 3.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.4 M | 1.24 M | 1.35 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | -1.13 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 3.42 M | 2.37 M | 1.81 M | 1.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.51 | 34.22 | 40.07 | 43.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.39 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.32 Md | 86.02 Md | 60.82 Md | 36.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 147.57 | 113.16 | 131.54 | 130.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.1 | 51.13 | 83.96 | 68.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.45 M | 887.76 K | 775.76 K | 362.79 K |
| Dette nette (€) | -3.77 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.65 | 6.71 | 6.32 | 3.69 |
| Font de roulement (€) | 1.91 M | 844.1 K | 760.65 K | 712.34 K |
| Couverture du BFR | 79.69 | 68.09 | 56.45 | 61.24 |
| Trésorerie (€) | 834 | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 500.86 K | 317 | 18 | 9.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -214.04 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 3.52 | 3.95 K | 56.29 K | 85.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.17 M | 2.94 M | 3.15 M | 2.4 M |
| Liquidité générale | 147.55 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 147.55 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.29 | 0.23 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.45 M | 9.2 M | 8.54 M | 7.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.95 | 58.79 | 58.15 | 62.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 500.86 K | 268.27 K | 202.48 K | 83.81 K |
