CASTRES EQUIPEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), elle est active dans le secteur d'activité 4321A. L'entreprise CASTRES EQUIPEMENT se focalise principalement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 28.64 M €, soit vingt-huit millions six cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 241.68 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CASTRES EQUIPEMENT disposait d'une trésorerie de 2.67 M €.
En termes d’effectifs, CASTRES EQUIPEMENT compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASTRES EQUIPEMENT est administrée par HOLDING CASTRES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.64 M | 23.73 M | 25.45 M |
| Marge brute (€) | 6.82 M | 5.77 M | 7.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -351.57 K | -952.94 K | 18.97 K |
| EBITDA (€) | 441.36 K | 282 K | 485.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -792.93 K | -1.23 M | -466.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.94 K | 62.1 K | 485.26 K |
| Résultat net (€) | 241.68 K | 5.95 K | 538.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 0.03 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.56 | 0.12 | 10.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.73 | 0.04 | 4.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.66 M | 5.31 M | 6.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.76 | 22.36 | 23.75 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.79 | 24.32 | 28.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 1.19 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.23 | -4.02 | 0.07 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.42 M | 6.32 M | 6.42 M |
| BFRE (€) | 3.22 M | 1.62 M | 2.3 M |
| BFRHE (€) | -1.07 M | -1.15 M | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.76 | 97.27 | 92.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.04 | 24.84 | 32.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -84 Md | -74.59 Md | -89.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.06 | 118.03 | 99.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.73 | 76.7 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 526.1 K | 309.65 K | 868.2 K |
| Dette nette (€) | -5.66 M | -4.18 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.84 | 1.3 | 3.41 |
| Font de roulement (€) | 4.34 M | 4.13 M | 4.2 M |
| Couverture du BFR | 67.63 | 65.37 | 65.37 |
| Trésorerie (€) | 2.67 M | 4.13 M | 3.52 M |
| Dettes financières (€) | 42.12 K | 202.89 K | 489.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.75 | -13.49 | -4.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.81 | -82.68 | -74.26 |
| Autonomie financière (%) | 125.71 | 24.91 | 10.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.53 M | 6.33 M | 4.87 M |
| Liquidité générale | 150.34 | 147.9 | 150.19 |
| Liquidité réduite | 150.34 | 147.9 | 150.19 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.01 M | 6.48 M | 7 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.97 | 18.88 | 19.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.75 K | 5.34 K | -4.14 K |
