SAS MATTHEWS INVESTMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2009.
Établie à ENNERY (95300), elle œuvre dans 6820B. L'entreprise SAS MATTHEWS INVESTMENT se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 81.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS MATTHEWS INVESTMENT disposait d'une trésorerie de 226.97 K €.
En termes d’effectifs, SAS MATTHEWS INVESTMENT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS MATTHEWS INVESTMENT est dirigée par Patrick Sonally, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.47 M | 1.49 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | - | 1.06 M | 1.06 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 102.69 K | 146.57 K | 139.05 K |
| EBITDA (€) | - | 195.79 K | 105.05 K | 67.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -93.1 K | 41.52 K | 71.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 189.47 K | 99.02 K | 62.37 K |
| Résultat net (€) | - | 81.76 K | 162.54 K | 26.36 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.56 | 10.92 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.55 | 13.88 | 2.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.9 | 5.79 | 1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.15 M | 897.3 K | 857.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 78.23 | 60.3 | 59.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 72 | 71.13 | 73.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.32 | 7.06 | 4.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.99 | 9.85 | 9.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -51.24 K | 735.22 K | 679.45 K | 618.99 K |
| BFRE (€) | -453.01 K | - | 597.85 K | - |
| BFRHE (€) | 166.36 K | 156.29 K | 37.54 K | 57.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 182.63 | 166.65 | 157.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 146.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 629.18 M | 153.06 M | 226.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 255.31 K | 319.57 K | 152.71 K |
| Dette nette (€) | -563.41 K | -637.26 K | -686.01 K | -686.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.37 | 21.47 | 10.66 |
| Font de roulement (€) | -133.5 K | -179.98 K | -250.92 K | -261.75 K |
| Couverture du BFR | 260.55 | -24.48 | -36.93 | -42.29 |
| Trésorerie (€) | 226.97 K | 35.6 K | 36.36 K | 50.53 K |
| Dettes financières (€) | 14.88 K | 49.24 K | 50.32 K | 55.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.5 | -2.15 | -4.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.69 | -51.02 | -58.57 | -68.05 |
| Autonomie financière (%) | 79.42 | 25.37 | 23.27 | 18.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 763.17 K | 605.77 K | 657.65 K | 667 K |
| Liquidité générale | 89.58 | - | 184.17 | - |
| Liquidité réduite | 89.58 | - | 184.17 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.23 | 0.38 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 945.45 K | 902.1 K | 915.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 44.65 | 42.37 | 44.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 37.89 K | 80.39 K | 35.27 K |