HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à SETE (34200), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 752.02 K €.
Au terme de l'exercice 2021, HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC révélait une trésorerie de 53.52 K €.
En matière de gouvernance, HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC est dirigée par Olivier Rentet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 2.49 M | 3.72 M | 3.34 M |
| Marge brute (€) | -642.83 K | -240.81 K | 503.88 K | 100.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -174.08 K | -684.83 K | -400.25 K | -469.3 K |
| EBITDA (€) | -261.57 K | -662.72 K | -414.73 K | -498.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 87.49 K | -22.11 K | 14.48 K | 29.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -275.23 K | -712.1 K | -466.63 K | -559.57 K |
| Résultat net (€) | 752.02 K | -521.62 K | -363.2 K | -354.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 68.67 | -20.91 | -9.77 | -10.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.4 | 14.92 | 12.21 | 13.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 285.43 | -33.1 | -28.21 | -25.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | -353.31 K | -330.32 K | 377.56 K | -55.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -32.26 | -13.24 | 10.15 | -1.66 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -58.7 | -9.66 | 13.55 | 3.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.88 | -26.57 | -11.15 | -14.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.89 | -27.46 | -10.76 | -14.07 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 17.72 K | 166.39 K | 379.51 K | 468.75 K |
| BFRE (€) | - | -518.64 K | -180.16 K | -180.24 K |
| BFRHE (€) | 137.97 K | 84.41 K | -21.59 K | 183.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.91 | 24.35 | 37.25 | 51.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -75.9 | -17.68 | -19.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 413.99 M | 576.79 M | -219.95 M | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.62 | 167.47 | 86.93 | 122.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.05 | 117.91 | 49.05 | 50.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.44 M | -27.78 K | 165.71 K | 271.82 K |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -4.82 M | -4.07 M | -3.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 131.55 | -1.11 | 4.46 | 8.15 |
| Font de roulement (€) | -85.58 K | -283.85 K | -111.56 K | 2.34 K |
| Couverture du BFR | -482.97 | -170.59 | -29.4 | 0.5 |
| Trésorerie (€) | 53.52 K | 202.64 K | 140.93 K | 53.79 K |
| Dettes financières (€) | 2.67 M | 3.37 M | 3.06 M | 2.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2 | 173.5 | -24.57 | -14.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 105.21 | 137.83 | 136.84 | 150.25 |
| Autonomie financière (%) | -1.03 | -1.04 | -0.97 | -0.94 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.99 K | 1.25 M | 709.27 K | 781.06 K |
| Liquidité générale | - | 27.95 | 25.31 | 30.72 |
| Liquidité réduite | - | 27.95 | 25.31 | 30.72 |
| Couverture de la dette | 9.01 | -1.45 | -1.34 | -1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.6 K | 715.83 K | 1.16 M | 905.59 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 6.13 | 22.52 | 23.52 | 20.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -202.85 K | -184.71 K | -193.76 K |