SARL METAL'CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Implantée à LE PONT-DE-CLAIX (38800), elle se spécialise dans 4332B. Cette structure SARL METAL'CONCEPT se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent huit mille trois cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 197.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL METAL'CONCEPT affichait une trésorerie de 388.69 K €.
En termes d’effectifs, SARL METAL'CONCEPT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL METAL'CONCEPT est dirigée par Omar Ashila, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.61 M | 2.02 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | - | 1.12 M | 874.63 K | 915.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 360.17 K | 219.41 K | - |
| EBITDA (€) | - | 366.13 K | 228.48 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.96 K | -9.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 292.13 K | 164.51 K | 124.69 K |
| Résultat net (€) | - | 197.6 K | 151.8 K | 92.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.58 | 7.52 | 4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 32.25 | 38 | 37.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.89 | 11.17 | 8.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 984.42 K | 734.45 K | 702.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 37.74 | 36.4 | 34.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.87 | 43.34 | 44.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.04 | 11.32 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.81 | 10.87 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.38 M | 786.52 K | 585.41 K | 521.61 K |
| BFRE (€) | 984.64 K | 492.74 K | 347.4 K | 520.29 K |
| BFRHE (€) | -46.58 K | 43.48 K | 34.07 K | -187.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 110.06 | 105.88 | 93.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 68.95 | 62.84 | 93.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 310.74 M | 188.38 M | -1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 133.3 | 129.67 | 93.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 78.39 | 82.77 | 91.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 271.6 K | 215.78 K | - |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -795.81 K | -752.23 K | -757.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.41 | 10.69 | - |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 770.72 K | 579.43 K | - |
| Couverture du BFR | 92.1 | 97.99 | 98.98 | - |
| Trésorerie (€) | 388.69 K | 253.22 K | 206.86 K | 33.88 K |
| Dettes financières (€) | 674.78 K | 416.12 K | 448.27 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.93 | -3.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -149.26 | -129.9 | -188.31 | -305.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.47 | 0.89 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 876.58 K | 617.11 K | 504.84 K | 286.97 K |
| Liquidité générale | 124.04 | 117.2 | 97.91 | 70.84 |
| Liquidité réduite | 124.04 | 117.2 | 97.91 | 70.84 |
| Couverture de la dette | - | 0.68 | 0.63 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 745.04 K | 608.17 K | 702.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.2 | 22.41 | 25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 103.83 K | 10.14 K | 1.64 K |
