TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIELS - T.P.I., une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Établie à REIGNAC-SUR-INDRE (37310), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. Cette structure TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIELS - T.P.I. se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.73 M €, soit trois millions sept cent vingt-cinq mille six cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 36.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIELS - T.P.I. présentait une trésorerie de 81.44 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIELS - T.P.I. emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIELS - T.P.I. est sous la direction de Mohera Lheureux, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.73 M | 4.34 M | 4.43 M | - |
| Marge brute (€) | 575.96 K | 566.45 K | 526.61 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.18 K | 67.47 K | 44.17 K | - |
| EBITDA (€) | 51.53 K | 69.12 K | 59.15 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.35 K | -1.66 K | -14.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.86 K | 61.58 K | 53.03 K | - |
| Résultat net (€) | 36.39 K | 51.78 K | 53.7 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 1.19 | 1.21 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.01 | 27.72 | 29.02 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 2.6 | 2.98 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 383.21 K | 385.67 K | 364.55 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.29 | 8.88 | 8.23 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.46 | 13.05 | 11.88 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.38 | 1.59 | 1.33 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.19 | 1.55 | 1 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 159.8 K | 168.74 K | 159.41 K | 172.89 K |
| BFRHE (€) | 148.84 K | 187.41 K | 269.38 K | 105.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.66 | 14.19 | 13.13 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.52 Md | 2.23 Md | 3.27 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 127.57 | 162.03 | 138.5 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.76 | 139.13 | 118.43 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.07 K | 59.33 K | 59.82 K | - |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.79 M | -1.55 M | -684.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.1 | 1.37 | 1.35 | - |
| Trésorerie (€) | 81.44 K | 22.49 K | 70.93 K | 116.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.49 | -30.1 | -25.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -675.64 | -955.92 | -835.64 | -377.77 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.81 M | 1.62 M | 801.29 K |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.15 | 0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 522.92 K | 493.42 K | 479.77 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.55 | 7.04 | 6.69 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.04 K | 12.25 K | 1.92 K | - |