CAGNES LES VALLIERES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se spécialise dans 8710A. L'entité CAGNES LES VALLIERES se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.09 M €, soit cinq millions quatre-vingt-neuf mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 517.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAGNES LES VALLIERES présentait une trésorerie de 457 €.
En termes d’effectifs, CAGNES LES VALLIERES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.09 M | 4.81 M | 4.59 M | 4.58 M |
| Marge brute (€) | 3.4 M | 3.15 M | 2.9 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 838.38 K | 716.12 K | 553.66 K | 725.19 K |
| EBITDA (€) | 874.18 K | 753.33 K | 595.56 K | 819.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.81 K | -37.21 K | -41.9 K | -94.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 723.21 K | 611.4 K | 461.99 K | 685.22 K |
| Résultat net (€) | 517.41 K | 409.16 K | 329.86 K | 484.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.17 | 8.5 | 7.19 | 10.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.46 | 24.4 | 26.01 | 51.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.65 | 14.48 | 12.79 | 18.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 2.75 M | 2.4 M | 2.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.14 | 57.18 | 52.39 | 56.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.78 | 65.57 | 63.23 | 66.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.18 | 15.66 | 12.98 | 17.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.47 | 14.88 | 12.06 | 15.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.66 M | -252.62 K | -537.75 K | -410.62 K |
| BFRE (€) | -581.97 K | -615.05 K | -590.84 K | -544.55 K |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 168.76 K | -358.21 K | -771.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 334.11 | -19.16 | -42.77 | -32.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.74 | -46.66 | -46.99 | -43.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.52 Md | 2.22 Md | -4.5 Md | -9.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 32.16 | 6.51 | 11.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.13 | 90.96 | 76.7 | 68.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 692.68 K | 565.08 K | 471.98 K | 625.59 K |
| Dette nette (€) | -5.66 M | -1.14 M | -1.29 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.61 | 11.74 | 10.28 | 13.66 |
| Font de roulement (€) | 330.1 K | -515.41 K | -1.02 M | -1.37 M |
| Couverture du BFR | 7.09 | 204.02 | 190.26 | 334.18 |
| Trésorerie (€) | 457 | 777 | 382 | 7.24 K |
| Dettes financières (€) | 614.33 K | 163.99 K | 168.58 K | 171.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.17 | -2.02 | -2.73 | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.67 | -68.04 | -101.47 | -180.86 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 10.23 | 7.52 | 5.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 723.14 K | 721.71 K | 657.24 K | 595.86 K |
| Liquidité générale | 94.43 | 38.18 | 6.72 | 8.99 |
| Liquidité réduite | 94.43 | 38.18 | 6.72 | 8.99 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 1.35 | 1.11 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.4 M | 2.27 M | 2.18 M | 2.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.05 | 35.76 | 34.97 | 34.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 172.59 K | 136.48 K | 110.02 K | 174.65 K |
