02 PARIS 12, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Basée à PARIS (75012), elle est active dans le secteur d'activité 8810A. Cette entité 02 PARIS 12 se consacre essentiellement aide à domicile.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-huit mille cinq cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 47.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, 02 PARIS 12 affichait une trésorerie de 100 €.
En termes d’effectifs, 02 PARIS 12 emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, 02 PARIS 12 est administrée par Guillaume Richard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 1.12 M | 1.21 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 833.78 K | 900.61 K | 991.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.53 K | 87.81 K | 97.76 K | 70.26 K |
| EBITDA (€) | 75.48 K | 112.65 K | 97.45 K | 97.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.95 K | -24.84 K | 301 | -27.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.82 K | 111.36 K | 95.47 K | 95.5 K |
| Résultat net (€) | 47.17 K | 73.86 K | 67.59 K | 70.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 6.57 | 5.6 | 5.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.4 | 45.27 | 46.02 | 56.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.03 | 19.98 | 14.8 | 14.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 758.25 K | 777.95 K | 909.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.42 | 67.47 | 64.44 | 70.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.56 | 74.2 | 74.6 | 77.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 10.02 | 8.07 | 7.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.41 | 7.81 | 8.1 | 5.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -119.63 K | 182.44 K | 186.22 K | 245.6 K |
| BFRE (€) | - | -21.66 K | - | - |
| BFRHE (€) | 42.61 K | 239.96 K | 334.82 K | 342.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | -26.17 | 59.26 | 56.3 | 69.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.04 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 194.79 M | 738.79 M | 1.11 Md | 1.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.71 | 103.19 | 134.84 | 134.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.79 | 31.56 | 77.26 | 24.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.19 K | 87.62 K | 81.36 K | 85.67 K |
| Dette nette (€) | -513.78 K | -196.59 K | -303.27 K | -355.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | 7.8 | 6.74 | 6.66 |
| Font de roulement (€) | -136.01 K | 162.79 K | 144.71 K | 186.41 K |
| Couverture du BFR | 113.68 | 89.23 | 77.71 | 75.9 |
| Trésorerie (€) | 100 | 100 | 1.43 K | 4.5 K |
| Dettes financières (€) | 218.82 K | 1.29 K | 769 | 65.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.88 | -2.24 | -3.73 | -4.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -341.97 | -120.5 | -206.47 | -287.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 126.08 | 191 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 285.23 K | 185.56 K | 267.57 K | 240.52 K |
| Liquidité générale | - | 163.81 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 163.81 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.46 | 0.33 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 740.08 K | 786.89 K | 896.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.29 | 56.64 | 55.03 | 58.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.83 K | 22.78 K | 28.18 K | 9.45 K |
