TPH VIENNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Localisée à VIENNE (38200), elle œuvre dans le secteur d'activité 9521Z. L'entreprise TPH VIENNE met l'accent sur réparation de produits électroniques grand public.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 953.65 K €, soit neuf cent cinquante-trois mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 39.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TPH VIENNE présentait une trésorerie de 52.3 K €.
En termes d’effectifs, TPH VIENNE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TPH VIENNE est dirigée par Christophe Carron, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 953.65 K | 910.01 K | 820.94 K | 614.93 K |
| Marge brute (€) | 245.62 K | 224.42 K | 143.58 K | 139.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.96 K | 64.04 K | - | 43.4 K |
| EBITDA (€) | 62.26 K | 48.93 K | -31.58 K | 21.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.71 K | 15.11 K | - | 21.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.1 K | 29.98 K | -41.96 K | 14.21 K |
| Résultat net (€) | 39.79 K | 34.59 K | -39.19 K | 12.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.17 | 3.8 | -4.77 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.37 | 14.17 | -18.08 | 5.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.99 | 5.75 | -7.42 | 3.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 236.52 K | 218.92 K | 110.75 K | 126.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.8 | 24.06 | 13.49 | 20.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.76 | 24.66 | 17.49 | 22.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.53 | 5.38 | -3.85 | 3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.18 | 7.04 | - | 7.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 189.25 K | 166.68 K | 93.04 K | 37.35 K |
| BFRE (€) | 98.22 K | 84.26 K | 514 | -28.39 K |
| BFRHE (€) | 38.73 K | 34 K | 58.94 K | 26.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.43 | 66.85 | 41.37 | 22.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.59 | 33.8 | 0.23 | -16.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.19 M | 84.77 M | 132.55 M | 45.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.84 | 32.19 | 31.93 | 33.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.38 | 39.87 | 29.03 | 88.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.97 K | 53.55 K | - | 20.61 K |
| Dette nette (€) | -335.36 K | -309.45 K | -278.14 K | -133.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.18 | 5.88 | - | 3.35 |
| Font de roulement (€) | 189.25 K | 166.68 K | 93.04 K | 37.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 52.3 K | 48.42 K | 33.59 K | 39.01 K |
| Dettes financières (€) | 229.25 K | 249.53 K | 201.18 K | 35.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.69 | -5.78 | - | -6.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.11 | -126.72 | -128.35 | -59.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 0.98 | 1.08 | 6.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 158.41 K | 108.35 K | 110.55 K | 136.86 K |
| Liquidité générale | 48.04 | 36.27 | 35.63 | 57.09 |
| Liquidité réduite | 48.04 | 36.27 | 35.63 | 57.09 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 1.3 | -0.72 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 161.89 K | 156.13 K | 151.47 K | 93.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.71 | 15.37 | 14.33 | 12.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.2 K | - | -1.5 K | 1.21 K |