THALYE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Basée à AURILLAC (15000), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation THALYE se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 295.89 K €, soit deux cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 50.19 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THALYE révélait une trésorerie de 254.26 K €.
En matière de gouvernance, THALYE est sous la direction de Cecile Lapeyre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 295.89 K | 254.94 K | 237.23 K |
| Marge brute (€) | - | 190.41 K | 174.96 K | 153.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 31.2 K |
| EBITDA (€) | - | 66.24 K | 57.71 K | 32.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 62.93 K | 52.99 K | 26.07 K |
| Résultat net (€) | - | 50.19 K | 43.09 K | 22.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 16.96 | 16.9 | 9.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.67 | 20.06 | 12.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.73 | 17.29 | 10.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 242.86 K | 147.04 K | 118.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 82.08 | 57.67 | 50.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 64.35 | 68.63 | 64.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 22.38 | 22.64 | 13.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | - | 280.61 K | 148.43 K | - |
| BFRHE (€) | 1.31 K | 81.59 K | -1.78 K | -20.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 346.15 | 212.5 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 66.14 M | -1.25 M | -13.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 112.88 | 8.43 | 13.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 28.8 K |
| Dette nette (€) | 238.41 K | 162.4 K | 117.99 K | 80.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.14 |
| Font de roulement (€) | - | - | 141.35 K | 93.02 K |
| Couverture du BFR | - | - | 95.23 | - |
| Trésorerie (€) | 254.26 K | 190.31 K | 152.42 K | 112.22 K |
| Dettes financières (€) | 14.81 K | 14.81 K | 17.4 K | 3.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 99.02 | 63.64 | 54.93 | 44.56 |
| Autonomie financière (%) | 16.26 | 17.23 | 12.35 | 46.12 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 2.48 K | 9.96 K | - |
| Couverture de la dette | - | 20.27 | 4.33 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 116.03 K | 122.11 K | 117.6 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.35 | 32.97 | 34.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 12.13 K | 9.88 K | 3.51 K |